Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 814 | 15 860 | 17 060 | 18 598 | 18 138 | 18 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 176 | 2 220 | 2 220 | 1 459 | 1 459 | 1 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 176 | 2 220 | 2 220 | 1 459 | 1 459 | 1 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 638 | 13 640 | 14 840 | 17 139 | 16 679 | 16 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 052 | 6 560 | 7 904 | 10 506 | 10 506 | 10 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 579 | 6 877 | 6 936 | 6 632 | 6 173 | 6 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 203 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 766 | 18 120 | 15 860 | 17 060 | 18 598 | 18 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 081 | 2 220 | 2 220 | 1 459 | 1 459 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 081 | 2 220 | 2 220 | 1 459 | 1 459 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 766 | 15 039 | 13 640 | 14 840 | 17 139 | 16 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 917 | 4 706 | 6 560 | 7 904 | 10 506 | 10 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 848 | 10 252 | 6 877 | 6 936 | 6 632 | 6 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 81 | 203 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 814 | 15 860 | 17 060 | 18 598 | 18 138 | 18 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 854 | 1 489 | 1 472 | 1 472 | 1 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 259 | 15 006 | 15 571 | 17 126 | 16 666 | 16 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 245 | 4 048 | 909 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 014 | 10 958 | 14 662 | 17 126 | 16 666 | 16 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 766 | 18 120 | 15 860 | 17 060 | 18 598 | 18 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 724 | 854 | 1 489 | 1 472 | 1 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 406 | 17 396 | 15 006 | 15 571 | 17 126 | 16 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 4 439 | 4 048 | 909 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 367 | 12 957 | 10 958 | 14 662 | 17 126 | 16 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 175 | 791 | 337 | 402 | 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 231 | 57 528 | 29 773 | 16 303 | 62 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 944 | 56 737 | 29 436 | 15 901 | 61 600 | |
| Выручка за отчетный год | 39 141 | 29 773 | 16 303 | 62 179 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 402 | 579 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 402 | 579 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 766 | 29 436 | 15 901 | 61 600 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 791 | 337 | 402 | 579 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 71 | 56 | 43 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 140 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 466 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 412 | 206 | 531 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 229 | 71 | 56 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 320 | 140 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 466 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 239 | 412 | 206 | 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 170 | 41 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 59 | 30 | 9 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 30 | 9 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 41 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 41 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 554 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 14,91 | 17,57 | 10,46 | 11,63 | 11,32 | 11,32 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,3 % | 0,3 % | -0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,8 % | 4,8 % | 3,2 % | -1,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,44 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 81 дн. | 181 дн. | 62 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.