Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 484 | 24 440 | 18 681 | 16 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | 81 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 296 | 24 359 | 18 681 | 16 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 5 160 | 10 118 | 5 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 523 | 13 152 | 7 974 | 10 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 6 047 | 589 | 1 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 498 | 7 484 | 24 440 | 18 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 | 188 | 81 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 295 | 188 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 7 296 | 24 359 | 18 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 480 | 460 | 5 160 | 10 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 6 543 | 13 152 | 7 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 293 | 6 047 | 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 484 | 24 440 | 18 681 | 16 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 292 | 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 231 | 24 098 | 18 467 | 17 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 299 | 374 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 131 | 23 799 | 18 093 | 17 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 498 | 7 484 | 24 440 | 18 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 203 | 292 | 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 269 | 7 231 | 24 098 | 18 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 299 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 169 | 7 131 | 23 799 | 18 093 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 | 85 | 209 | 80 |
| Выручка за предыдущий год | 25 562 | 11 444 | 48 196 | 7 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 283 | 11 359 | 47 987 | 7 055 |
| Выручка за отчетный год | 11 444 | 48 196 | 7 135 | 38 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 209 | 80 | 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 209 | 80 | 787 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 769 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 590 | 47 987 | 7 055 | 37 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 85 | 209 | 80 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 993 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 187 | 75 | 773 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 22 | 5 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 57 | 187 | 75 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 28 | 22 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 48 | 155 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 9 | 32 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 32 | 15 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 155 | 60 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 155 | 60 | 618 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 292 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,46 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 82,70 | 112,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | 36,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 523 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.