Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 686 | 84 134 | 83 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 391 | 3 169 | 3 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 391 | 3 169 | 3 058 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 295 | 80 966 | 80 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 661 | 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 607 | 80 278 | 80 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 092 | 83 704 | 84 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 501 | 3 280 | 3 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 501 | 3 280 | 3 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 591 | 80 425 | 80 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 661 | 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 043 | 79 737 | 80 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 27 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 686 | 84 134 | 83 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 22 027 | 22 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | 21 823 | 21 823 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 223 | 105 437 | 105 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 188 | 12 567 | 13 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 035 | 42 097 | 41 468 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 773 | 50 773 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 092 | 83 704 | 84 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 22 027 | 22 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 | 21 823 | 21 823 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 447 | 104 538 | 105 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 461 | 11 850 | 12 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 986 | 41 915 | 42 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 773 | 50 773 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 896 | 79 | 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 271 | 377 | 870 |
| Выручка за отчетный год | 1 759 | 402 | 1 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 557 | 870 | 385 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 914 | 1 062 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 140 | 1 004 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 590 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 705 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | -468 тыс. ₽ | -326 тыс. ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -43,3 млн ₽ | -43,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,52 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % | -0,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 277 дн. | 627 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.