Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-СЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 | 4 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 | 4 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 393 | 926 | 835 | 978 | 1 678 | 1 664 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 40 | 106 | 286 | 199 | 2 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 70 | 73 | 246 | 73 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 688 | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 601 | 1 393 | 926 | 835 | 978 | 1 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 46 | 40 | 106 | 286 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 50 | 70 | 73 | 246 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 | 4 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 | 1 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 438 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 584 | 136 | 330 | 713 | 2 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 678 | 584 | 136 | 330 | 538 | 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 467 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 688 | 1 489 | 1 036 | 1 014 | 1 510 | 1 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 438 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 856 | 438 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 678 | 584 | 136 | 330 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 678 | 584 | 136 | 330 | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 632 | 705 | 1 306 | 1 580 | 1 959 |
| Выручка за предыдущий год | 12 718 | 11 557 | 11 366 | 12 846 | 12 731 | 16 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 201 | 10 925 | 10 661 | 11 540 | 11 151 | 14 126 |
| Выручка за отчетный год | 11 557 | 11 366 | 12 846 | 12 731 | 16 085 | 15 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 705 | 1 306 | 1 580 | 1 959 | 1 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 705 | 1 306 | 1 580 | 1 959 | 1 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 925 | 10 661 | 11 540 | 11 151 | 14 126 | 13 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 632 | 705 | 1 306 | 1 580 | 1 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 | 1 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 253 | 428 | 400 | 722 | 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 259 | 253 | 428 | 400 | 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 452 | 878 | 1 180 | 1 237 | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,77 | 7,46 | 4,58 | 2,73 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,19 | 1,32 | 1,61 | 0,38 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,54 | 0,75 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,44 | 0,87 | 0,78 | 0,63 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 1,29 | 0,15 | 0,28 | 0,58 | 2,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 43,6 % | 86,6 % | 78,1 % | 63,4 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 43 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.