Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ПЛАТИНУМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ПЛАТИНУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 992 | 784 722 | 1 837 803 | 2 347 803 | 3 306 540 | 3 429 552 | 923 748 | 190 378 | 37 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 898 | 129 288 | 144 892 | 299 535 | 251 828 | 150 280 | 95 889 | 70 438 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 898 | 129 288 | 144 892 | 299 535 | 251 828 | 150 280 | 95 889 | 70 438 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 094 | 655 434 | 1 692 911 | 2 048 268 | 3 054 712 | 3 279 272 | 827 859 | 119 940 | 37 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 439 | 372 999 | 470 011 | 1 399 010 | 2 087 127 | 2 484 377 | 149 373 | 3 658 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 503 | 20 515 | 7 852 | 23 620 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 282 | 172 777 | 594 488 | 517 977 | 837 898 | 742 673 | 588 331 | 67 926 | 14 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 340 | 620 589 | 35 019 | 105 355 | 8 800 | 17 207 | 41 610 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 373 | 3 318 | 7 823 | 27 947 | 3 817 | 5 111 | 49 155 | 5 582 | 23 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 812 | 30 459 | 173 | 3 759 | 56 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 647 | 403 992 | 784 722 | 1 837 803 | 2 347 803 | 3 306 540 | 1 703 624 | 514 299 | 190 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 940 | 115 898 | 129 288 | 144 892 | 299 535 | 251 828 | 150 280 | 220 515 | 70 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 935 | 115 898 | 129 288 | 144 892 | 299 535 | 251 828 | 150 280 | 87 870 | 70 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 005 | 132 645 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 707 | 288 094 | 655 434 | 1 692 911 | 2 048 268 | 3 054 712 | 1 553 344 | 293 784 | 119 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 713 | 166 439 | 372 999 | 470 011 | 1 399 010 | 2 087 127 | 682 219 | 225 148 | 3 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 503 | 20 515 | 5 070 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 539 | 116 766 | 172 777 | 594 488 | 517 977 | 837 898 | 852 143 | 66 215 | 67 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 516 | 106 340 | 620 589 | 35 019 | 105 355 | 8 800 | 112 | 41 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 2 373 | 3 318 | 7 823 | 27 947 | 3 817 | 5 111 | 1 221 | 5 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 812 | 3 675 | 3 759 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 992 | 784 722 | 1 837 803 | 2 347 803 | 3 306 540 | 3 429 552 | 923 748 | 190 378 | 37 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 193 | 223 | 1 105 | 11 126 | 15 178 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 | 211 | 1 093 | 11 114 | 15 166 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 928 | 221 935 | 1 105 752 | 1 843 313 | 2 216 671 | 2 247 929 | 2 247 929 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 928 | 221 935 | 1 105 752 | 1 843 313 | 2 216 671 | 2 247 929 | 2 247 929 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 001 | 562 594 | 731 828 | 503 385 | 1 078 743 | 1 166 445 | 1 642 752 | 3 616 763 | 3 035 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 420 | 556 572 | 691 957 | 67 119 | 489 112 | 334 240 | 718 371 | 2 720 277 | 1 993 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 581 | 6 022 | 39 871 | 436 266 | 589 631 | 832 205 | 924 381 | 896 484 | 1 042 002 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 647 | 403 992 | 784 722 | 1 837 803 | 2 347 803 | 3 306 540 | 1 703 624 | 514 299 | 190 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 193 | 222 | 1 105 | 11 126 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 181 | 210 | 1 093 | 11 114 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 928 | 221 935 | 1 105 752 | 1 843 313 | 2 216 671 | 2 247 929 | 1 479 989 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 928 | 221 935 | 1 105 752 | 1 843 313 | 2 216 671 | 2 247 929 | 1 479 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 854 | 268 001 | 562 594 | 731 829 | 503 385 | 1 078 743 | 1 391 330 | 2 547 765 | 3 616 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 315 | 255 420 | 556 572 | 691 957 | 67 119 | 489 112 | 452 253 | 1 799 423 | 2 720 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 539 | 12 581 | 6 022 | 39 872 | 436 266 | 589 631 | 939 078 | 746 123 | 896 484 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 219 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 274 | 251 | 130 | 15 885 | 146 810 | 315 325 | 359 880 | 155 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 101 | 48 227 | 172 155 | 338 014 | 355 792 | 686 868 | 455 385 | 1 013 634 | 215 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 173 | 47 976 | 172 025 | 322 129 | 208 982 | 371 543 | 487 794 | 653 754 | 60 364 |
| Выручка за отчетный год | 48 227 | 172 155 | 327 321 | 355 792 | 686 868 | 455 385 | 376 861 | 215 971 | 5 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 146 810 | 315 325 | 170 551 | 155 607 | 5 205 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 146 810 | 271 041 | 162 871 | 107 958 | 1 294 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 284 | 7 680 | 24 375 | 1 278 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 371 | 3 911 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 976 | 172 025 | 333 600 | 208 982 | 371 543 | 284 834 | 923 092 | 60 364 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 130 | 15 885 | 146 810 | 271 041 | 235 249 | 107 958 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 284 | 7 680 | 44 134 | 1 278 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 497 | 46 371 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 893 | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | 104 056 | 431 819 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 605 | 23 256 | 29 299 | 31 895 | 11 271 | 641 | 2 261 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 437 | 26 956 | 27 143 | 306 281 | 291 055 | 172 019 | 289 014 | 13 281 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 456 | 31 241 | 15 572 | 142 485 | 20 529 | 3 966 | 66 412 | 232 036 | 914 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 890 | 5 376 | 11 430 | 22 389 | 2 037 | 238 729 | 224 918 | 483 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 995 | 270 | 130 | 80 | 883 | 10 021 | 104 056 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 605 | 26 975 | 29 299 | 31 895 | 11 271 | 6 365 | 2 261 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 571 | 1 437 | 26 956 | 52 976 | 306 281 | 291 055 | 314 715 | 85 657 | 13 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | 1 456 | 31 241 | 15 572 | 142 485 | 20 529 | 3 956 | 55 570 | 232 036 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 890 | 5 376 | 11 430 | 22 389 | 32 510 | 441 651 | 224 918 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 130 | 80 | 883 | 10 021 | 87 069 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | 87 069 | 428 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | 87 069 | 428 347 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 270 | 130 | 80 | 883 | 10 021 | 87 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 181 | 210 | 1 093 | 11 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 | 193 | 222 | 1 105 | 11 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 211 | 1 093 | 11 114 | 15 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | 223 | 1 105 | 11 126 | 15 178 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | 30 | 883 | 10 021 | 4 052 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 297 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 031 297 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 297 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 031 297 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 | 223 | 1 105 | 11 126 | 15 178 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 | 193 | 222 | 1 104 | 11 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 510 | 78 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 932 | 505 886 | 754 827 | 1 326 788 | 745 262 | 516 227 | 553 377 | 126 785 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 691 | 488 655 | 655 633 | 1 222 862 | 640 618 | 401 032 | 446 627 | 87 186 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 512 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 241 | 17 231 | 99 194 | 103 926 | 104 644 | 115 195 | 106 750 | 33 087 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 799 730 | 559 804 | 1 113 210 | 1 429 995 | 529 752 | 530 074 | 606 063 | 48 085 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 713 163 | 342 969 | 842 403 | 1 177 792 | 414 779 | 331 698 | 132 663 | 5 160 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 283 | 49 520 | 43 304 | 44 209 | 47 462 | 66 416 | 9 236 | 263 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 956 | 33 659 | 203 814 | 4 129 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 999 | 5 160 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 328 | 133 656 | 23 689 | 207 994 | 67 511 | 131 960 | 448 036 | 37 502 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 790 | 91 082 | 402 249 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 217 | 12 997 | 91 082 | 402 249 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 547 | 402 242 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 219 682 | 12 179 | 91 048 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 988 | 818 | 34 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 427 | 64 569 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 387 | 787 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 86 147 | 63 782 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 893 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 631 743 | 58 423 | 300 717 | 79 077 | 109 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 743 | 909 223 | 633 152 | 598 422 | 325 464 | 159 092 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 631 427 | 850 800 | 633 152 | 590 167 | 324 464 | 159 092 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | 58 423 | 8 255 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 800 | 332 435 | 519 345 | 539 680 | 49 629 | 34 035 | 463 446 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 800 | 269 867 | 518 275 | 537 680 | 49 629 | 34 035 | 463 446 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 568 | 1 070 | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 945 | 4 505 | 20 124 | 1 294 | 44 044 | 4 361 | 17 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 216,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,03 млрд ₽ | 87,1 млн ₽ | 428,3 млн ₽ | ||
| Активы | 923,7 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -3,43 млрд ₽ | -3,00 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,03 | 0,01 | 2,48 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,03 | 0,01 | 0,83 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -18,00 | -79,84 | 0,67 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 50,0 % | 22,6 % | 10,0 % ▲ | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 40,3 % | 7 488,6 % | 9,8 % ▲ | 21,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,6 % | 45,7 % | 1 140,8 % | 2,6 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,4 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,13 | 0,15 | 0,42 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 919 дн. | 70 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 268 дн. ▲ | 266 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 984 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7 488,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2776).