Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ООО "АГРОГРУППА", город Пенза
Поиск

Финансы ООО "АГРОГРУППА", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНАЯ ГРУППА" Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 751 676 1 673 286 2 160 621 1 979 043 1 735 294 2 306 030 2 211 079
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 645 994 589 322 1 162 126 1 133 300 1 033 574 917 306 1 398 705
        Основные средства на конец отчетного года 634 925 514 418 1 019 822 956 970 879 432 869 872 1 003 121
        Финансовые вложения на конец отчетного года 63 835 142 304 173 830 151 642 14 369
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 33 065 317
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 11 069 11 069 2 500 2 500 395 267
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 105 682 1 083 964 998 495 845 743 701 720 1 388 724 812 374
        Запасы на конец отчетного года 477 284 609 549 637 174 450 152 378 762 769 462 716 462
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 7 975 6 527 5 083 3 637 2 191 6 242 20 863
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 524 725 454 335 261 661 285 068 246 517 610 365 71 356
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 82 456 90 000 6 228 20 182
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 3 531 3 998 429 97 524 51 092 265 1 392
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 9 711 9 555 4 148 3 134 2 976 2 390 2 301
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 2 151 789 1 751 676 1 673 286 2 160 621 1 979 043 1 735 294 2 306 030
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 760 151 645 994 589 322 1 162 126 1 133 300 1 033 574 1 298 241
        Основные средства на конец предыдущего года 748 769 634 925 514 418 1 019 822 956 970 879 432 869 872
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 63 835 142 304 173 830 151 642 14 369
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 33 065
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 11 382 11 069 11 069 2 500 2 500 380 935
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 391 638 1 105 682 1 083 964 998 495 845 743 701 720 1 007 789
        Запасы на конец предыдущего года 433 664 477 284 609 549 637 174 450 152 378 762 769 462
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 13 274 7 975 6 527 5 083 3 637 2 191 6 242
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 727 047 524 725 454 335 261 661 285 068 246 517 229 430
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 199 610 82 456 90 000 6 228 20 182
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 3 758 3 531 3 998 429 97 524 51 092 265
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 14 285 9 711 9 555 4 148 3 134 2 976 2 390
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 751 676 1 673 286 2 160 621 1 979 043 1 735 294 2 306 030 2 211 079
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 654 618 705 007 849 932 829 910 1 011 492
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 617 472 617 472 617 472 613 888 613 862
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 26 450 10 012 191 620
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 070 490 1 065 739 1 084 516 395 026 231 836 823 694 377 086
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 070 490 1 065 739 1 074 349 382 091 189 633 801 080 366 137
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 10 167 12 935 42 203 22 614 10 949
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 692 255 617 057 421 487 879 010 653 526 652 426 822 501
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 416 125 416 953 310 280 683 599 484 153 315 699 521 813
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 262 418 180 476 103 622 171 861 158 468 319 034 285 597
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 11 626 16 020 4 508 18 073 753 753 753
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 086 3 608 3 077 5 477 10 152 16 940 14 338
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 2 151 789 1 751 676 1 673 286 2 160 621 1 979 043 1 735 294 2 306 030
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 654 618 718 607 849 932 829 910
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 617 472 617 472 617 472 613 888
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 26 450 10 012
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 337 890 1 070 490 1 065 739 1 084 516 395 026 231 836 823 694
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 337 890 1 070 490 1 065 739 1 074 349 382 091 189 633 801 080
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 10 167 12 935 42 203 22 614
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 826 474 692 255 617 057 421 487 865 410 653 526 652 426
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 469 125 416 125 416 953 310 280 666 599 484 153 315 699
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 337 588 262 418 180 476 103 622 175 261 158 468 319 034
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 15 575 11 626 16 020 4 508 18 073 753 753
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 4 186 2 086 3 608 3 077 5 477 10 152 16 940
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 68 488 82 151 148 017 145 121 203 243 222 302 94 527
    Выручка за предыдущий год 566 410 716 098 614 154 786 801 1 289 221 1 298 986 885 582
    Себестоимость продаж за предыдущий год 497 922 633 947 466 137 641 680 1 085 978 1 076 684 791 055
Выручка за отчетный год 716 098 614 154 786 801 1 289 221 1 298 986 885 582 1 659 053
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 82 151 148 017 145 121 203 243 222 302 94 527 283 636
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 49 484 101 663 116 632 176 262 194 559 46 662 194 419
        Управленческие расходы за отчетный год 32 667 46 354 28 489 26 981 27 743 47 865 89 217
    Себестоимость продаж за отчетный год 633 947 466 137 641 680 1 085 978 1 076 684 791 055 1 375 417
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 43 310 49 484 101 663 116 632 176 262 194 559 46 662
    Управленческие расходы за предыдущий год 25 178 32 667 46 354 28 489 26 981 27 743 47 865
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 2 414 3 737 47 815 51 549 146 664 231 276
    Проценты к получению за отчетный год 1 204 1 758 3 551 13 967 20 075 3 852 574
    Проценты к уплате за отчетный год 176 413 149 065 133 150 159 388 120 546 63 547 46 431
    Прочие доходы за отчетный год 286 744 119 138 130 558 60 638 125 362 385 117 114 827
    Прочие расходы за отчетный год 158 605 69 757 69 776 39 930 72 786 400 304 32 113
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 61 292 2 414 3 737 47 815 51 549 146 664
    Проценты к получению за предыдущий год 1 204 1 758 3 551 13 967 20 075 3 852
    Проценты к уплате за предыдущий год 169 809 176 413 149 065 133 150 159 388 120 546 63 547
    Прочие доходы за предыдущий год 256 256 286 744 118 981 130 558 60 638 125 362 385 117
    Прочие расходы за предыдущий год 68 465 158 605 69 600 69 776 39 930 72 786 400 304
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 60 953 1 506 1 560 46 656 50 389 131 325
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 127 503 513 644 580 13 185 33 378
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 33 065
    Прочее за предыдущий год 212 405 1 664 515 580
Текущий налог на прибыль за отчетный год 503 636 644 580 13 185 33 378 16 385
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 4 019 611
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 4 019
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 33 065
Прочее за отчетный год 405 1 541 515 580 2 154
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 506 1 560 664 128 50 389 131 325 181 582
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 506 1 560 46 656 50 389 131 325 181 582
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 617 472
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 60 953 1 506 1 560 664 128 50 389 131 325
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 617 472
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 617 472 617 472 617 472 613 888
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 26 450 10 012
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 654 618 718 607 849 932 829 910
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010 206 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 617 472 617 472 617 472 613 888 613 862
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 26 450 10 012 191 620
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 654 618 705 007 849 932 829 910 1 011 492
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 617 472
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 506 1 559 46 656 50 389 131 325 14 458 181 582
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 506 1 559 664 128 50 389 131 325 14 458 181 582
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 506 1 559 46 656 50 389 131 325 181 582
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 506 1 559 46 656 50 389 131 325 181 582
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 617 472
Переоценка имущества (ИТОГО) 617 472
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 14 458
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 14 458
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 3 584
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 30 896
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 34 480
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 30 896
Убыток (ИТОГО) 30 896
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) 3 584
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 3 584
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 26
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 654 618 723 080 850 685 830 663 1 012 245
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 659 126 736 680 850 685 830 663
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 168 367 236 019 478 867 317 995 304 992
    Поступления – всего за отчетный год 970 136 901 611 987 250 1 456 314 1 368 678 842 005 1 884 829
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 726 813 774 502 743 938 1 218 497 1 287 006 824 579 1 731 767
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 98 001 109 057 61 831 51 800 35 583 8 345 34 192
        Прочие поступления за отчетный год 145 322 18 052 181 481 186 017 46 089 9 081 118 870
    Платежи – всего за отчетный год 801 769 906 591 751 231 977 447 1 050 683 1 308 393 1 579 837
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 349 141 630 432 459 904 629 184 710 942 900 345 1 129 574
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 63 662 119 829 93 846 172 691 206 577 243 040 276 316
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 176 862 37 060 123 740 144 380 103 272 68 437 59 893
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 420 602 706 159 9 133 10 640 62 245
        Прочие платежи за отчетный год 211 684 118 668 73 035 31 033 20 759 85 931 51 809
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 148 389 7 641 5 924
    Поступления – всего за отчетный год 160 879 30 345 128 445 94 045 56 829 15 271 23 255
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 1 091 41 003 31 906 39 293 1 872 22 648
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 159 627 28 059 87 055 62 052 17 127 12 956 37
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 252 1 195 387 87 443 570
        Прочие поступления за отчетный год 409
    Платежи – всего за отчетный год 12 490 127 188 170 711 148 118 49 188 9 347 174 752
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 12 328 11 372 3 536 46 577 42 736 9 347 174 752
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 162 200 4
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 4 579 167 175 99 805 6 448
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 110 137
        Прочие  платежи за отчетный год 900 1 736
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 102 290 409 637
    Поступления – всего за отчетный год 161 656 971 758 724 967 383 296 220 100 1 445 618 1 128 064
        Получение кредитов и займов за отчетный год 161 656 857 334 723 067 383 296 220 100 1 445 618 1 128 064
        Прочие поступления за отчетный год 114 424 1 900
    Платежи – всего за отчетный год 478 639 869 468 922 289 710 995 592 168 1 035 981 1 280 432
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 478 639 865 281 814 033 702 236 581 603 1 035 981 1 280 432
        Прочие платежи за отчетный год 4 187 108 256 8 759 10 565
Сальдо денежных потоков за отчетный период 467 97 095 1 127
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Поступило средств - всего за отчетный год 108 827 72 905 46 799 41 714
    Прочие за отчетный год 108 827 72 905 46 799 41 714
Использовано средств - всего за отчетный год 108 827 72 905 46 799 41 714
    Прочие за отчетный год 108 827 72 905 46 799 41 714
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
201320142015201620172018
Выручка 614,2 млн ₽786,8 млн ₽1,29 млрд ₽1,30 млрд ₽885,6 млн ₽1,66 млрд ₽
Чистая прибыль 1,6 млн ₽46,7 млн ₽50,4 млн ₽131,3 млн ₽-30,9 млн ₽181,6 млн ₽
Активы 1,67 млрд ₽2,16 млрд ₽1,98 млрд ₽1,74 млрд ₽2,31 млрд ₽2,21 млрд ₽
Капитал и резервы -9,5 млн ₽654,6 млн ₽705,0 млн ₽849,9 млн ₽829,9 млн ₽1,01 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+28,1 %+63,9 %+0,8 %-31,8 %+87,3 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,76 2,37 0,96 1,07 2,13 0,99
Коэффициент быстрой ликвидности 0,74 0,84 0,44 0,49 0,94 0,09
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,21 0,12 0,11 0,00 0,00
Коэффициент автономии -0,01 0,30 0,36 0,49 0,36 0,46
Финансовый рычаг — 2,30 1,81 1,04 1,78 1,19
Рентабельность продаж 16,6 % 14,8 % 13,7 % 15,0 % 5,3 % 11,7 %
Чистая рентабельность 0,3 % 5,9 % 3,9 % 10,1 % -3,5 % 10,9 %
Рентабельность активов (ROA) 0,1 % 2,2 % 2,5 % 7,6 % -1,3 % 8,2 %
Рентабельность капитала (ROE) — 7,1 % 7,1 % 15,5 % -3,7 % 18,0 %
Оборачиваемость активов 0,37 0,36 0,65 0,75 0,38 0,75
Оборачиваемость дебиторской задолженности 270 дн. 121 дн. 81 дн. 69 дн. 252 дн. 16 дн.
Оборачиваемость запасов 477 дн. 362 дн. 151 дн. 128 дн. 355 дн. 190 дн.
  • Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.