Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР", Тамала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМАЛА-ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 955 | 462 830 | 545 451 | 1 755 724 | 1 823 794 | 1 943 461 | 2 108 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 892 | 79 148 | 121 548 | 138 806 | 128 638 | 86 550 | 30 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 892 | 79 148 | 121 548 | 138 806 | 128 638 | 86 550 | 30 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 063 | 383 682 | 423 903 | 1 616 918 | 1 695 156 | 1 856 911 | 2 077 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 649 | 47 835 | 5 002 | 4 460 | 11 399 | 8 171 | 5 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 759 | 984 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 362 | 163 108 | 192 854 | 675 111 | 964 374 | 1 559 134 | 1 976 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 693 | 225 743 | 936 452 | 718 453 | 288 525 | 93 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 3 410 | 224 | 134 | 930 | 97 | 2 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 636 | 80 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 121 | 329 955 | 462 830 | 543 441 | 1 755 724 | 1 823 794 | 1 943 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 | 61 892 | 79 148 | 121 548 | 138 806 | 128 638 | 86 550 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 127 | 61 892 | 79 148 | 121 548 | 138 806 | 128 638 | 86 550 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 994 | 268 063 | 383 682 | 421 893 | 1 616 918 | 1 695 156 | 1 856 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 187 | 52 649 | 47 835 | 5 002 | 4 460 | 11 399 | 8 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 759 | 984 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 438 | 107 041 | 163 108 | 190 844 | 675 111 | 964 374 | 1 559 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 897 | 161 693 | 225 743 | 936 452 | 718 453 | 288 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 369 | 52 | 3 410 | 224 | 134 | 930 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 424 | 7 636 | 80 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 955 | 462 830 | 545 451 | 1 755 724 | 1 823 794 | 1 943 461 | 2 108 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 391 | 441 | 13 094 | 13 195 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 | 431 | 13 084 | 13 185 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 479 | 410 051 | 801 214 | 802 893 | 688 597 | 508 307 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 317 479 | 410 051 | 801 214 | 802 893 | 688 597 | 508 307 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 696 | 144 960 | 157 305 | 954 069 | 1 007 807 | 1 241 669 | 1 659 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 317 | 26 355 | 20 995 | 214 555 | 239 891 | 170 189 | 178 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 420 | 117 378 | 134 138 | 736 412 | 759 622 | 1 058 108 | 1 462 501 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 227 | 2 172 | 3 102 | 8 294 | 13 372 | 18 265 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 959 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 121 | 329 955 | 462 830 | 543 441 | 1 755 724 | 1 823 794 | 1 943 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 259 | 391 | 441 | 13 094 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 249 | 381 | 431 | 13 084 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 479 | 453 051 | 801 214 | 802 893 | 688 597 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 317 479 | 453 051 | 801 214 | 802 893 | 688 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 041 | 329 696 | 144 960 | 157 302 | 954 069 | 1 007 807 | 1 281 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 866 | 224 317 | 26 355 | 20 995 | 214 555 | 239 891 | 210 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 175 | 104 420 | 117 378 | 134 135 | 736 412 | 759 622 | 1 058 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 227 | 2 172 | 3 102 | 8 294 | 13 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 559 | 9 442 | 13 862 | 58 956 | 23 397 | 34 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 165 | 179 327 | 242 635 | 323 544 | 171 965 | 140 707 | 121 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 394 | 169 885 | 228 773 | 354 779 | 113 009 | 117 310 | 86 839 |
| Выручка за отчетный год | 179 327 | 242 635 | 323 544 | 171 965 | 140 707 | 121 819 | 134 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 862 | 58 956 | 23 397 | 31 693 | 68 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 862 | 58 956 | 23 397 | 31 693 | 22 167 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 525 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 885 | 228 773 | 354 779 | 113 009 | 117 310 | 90 126 | 65 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 442 | 13 862 | 58 956 | 23 397 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 130 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 080 | 244 | 67 360 | 12 740 | 117 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 482 | 29 238 | 20 037 | 76 219 | 40 488 | 13 219 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 920 | 20 225 | 16 882 | 52 694 | 74 295 | 70 338 | 28 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 994 | 257 | 213 | 45 125 | 397 | 48 569 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 166 | 2 132 | 3 249 | 4 064 | 12 978 | 1 726 | 87 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 747 | 350 | 244 | 67 360 | 12 740 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 850 | 8 482 | 29 238 | 20 037 | 76 219 | 40 488 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 278 | 14 920 | 20 225 | 61 002 | 52 694 | 74 295 | 70 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 626 | 144 | 257 | 213 | 45 125 | 397 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 843 | 4 166 | 2 132 | 2 782 | 4 064 | 12 978 | 4 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 179 | 132 | 67 353 | 12 653 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 171 | 112 | 1 735 | 7 | 87 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 112 | 7 | 87 | 16 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 132 | 67 353 | 12 653 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 132 | 67 353 | 12 653 | 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 132 | 67 353 | 12 653 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 13 084 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 441 | 13 094 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 353 | 12 654 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 353 | 12 654 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 353 | 12 654 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 353 | 12 654 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 441 | 13 094 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 598 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 983 | 82 063 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 983 | 82 063 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 385 | 140 678 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 295 | 117 333 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 081 | 23 258 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 87 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 932 | 9 065 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 932 | 9 065 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 476 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 517 362 | 207 421 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 517 362 | 207 421 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 533 | 138 945 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 547 533 | 138 945 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -32,4 млн ₽ |
| Активы | 2,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.