Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 270", Каменка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 270"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 088 | 127 705 | 122 375 | 113 469 | 119 024 | 122 250 | 136 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 996 | 43 087 | 34 715 | 36 068 | 57 756 | 69 411 | 58 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 970 | 40 563 | 32 691 | 34 581 | 56 787 | 68 855 | 58 048 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 026 | 2 524 | 2 024 | 1 487 | 969 | 556 | 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 092 | 84 618 | 87 660 | 77 401 | 61 268 | 52 839 | 77 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 913 | 30 429 | 30 680 | 22 660 | 86 | 85 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 961 | 24 056 | 42 466 | 10 528 | 56 913 | 35 722 | 71 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 658 | 29 144 | 13 686 | 43 476 | 4 269 | 17 032 | 5 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 560 | 989 | 828 | 737 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 675 | 132 094 | 127 705 | 122 375 | 113 469 | 119 024 | 122 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 797 | 55 002 | 43 087 | 34 715 | 36 068 | 57 756 | 69 411 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 160 | 51 970 | 40 563 | 32 691 | 34 581 | 56 787 | 68 855 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 493 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | 3 032 | 2 524 | 2 024 | 1 487 | 969 | 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 878 | 77 092 | 84 618 | 87 660 | 77 401 | 61 268 | 52 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 500 | 31 913 | 30 429 | 30 680 | 22 660 | 86 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 390 | 29 961 | 24 056 | 42 466 | 10 528 | 56 913 | 35 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 214 | 13 658 | 29 144 | 13 686 | 43 476 | 4 269 | 17 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 774 | 1 560 | 989 | 828 | 737 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 088 | 127 705 | 122 375 | 113 469 | 119 024 | 122 250 | 136 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 750 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 114 184 | 121 089 | 133 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 630 | 17 772 | 18 532 | 7 408 | 17 064 | 23 969 | 36 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 130 | 149 | 112 | 222 | 228 | 233 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 130 | 149 | 112 | 222 | 228 | 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 227 | 12 683 | 6 574 | 8 829 | 4 618 | 933 | 2 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 227 | 12 683 | 6 574 | 8 829 | 4 618 | 933 | 2 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 675 | 132 094 | 127 705 | 122 375 | 113 469 | 119 024 | 122 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 470 | 112 750 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 114 184 | 121 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 350 | 15 630 | 17 772 | 18 532 | 7 408 | 17 064 | 23 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 111 | 130 | 149 | 112 | 222 | 228 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 111 | 130 | 149 | 112 | 222 | 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 147 | 19 233 | 12 683 | 6 574 | 8 829 | 4 618 | 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 147 | 19 233 | 12 683 | 6 574 | 8 829 | 4 618 | 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 23 615 | 4 825 | 3 756 | 5 320 | 16 489 | 12 400 |
| Выручка за предыдущий год | 157 708 | 368 441 | 289 881 | 149 539 | 167 528 | 189 907 | 169 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 906 | 344 826 | 285 056 | 145 783 | 162 208 | 173 418 | 157 205 |
| Выручка за отчетный год | 368 441 | 289 881 | 149 539 | 167 528 | 189 907 | 169 605 | 83 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 615 | 4 825 | 3 756 | 5 320 | 16 489 | 12 400 | 14 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 615 | 4 825 | 3 756 | 5 320 | 16 489 | 12 400 | 14 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 826 | 285 056 | 145 783 | 162 208 | 173 418 | 157 205 | 68 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 802 | 23 615 | 4 825 | 3 756 | 5 320 | 16 489 | 12 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 086 | 3 127 | 2 144 | 5 570 | 15 145 | 9 179 | 16 179 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 617 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 368 | 240 | 191 | 111 | 167 | 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 177 | 1 689 | 1 029 | 3 291 | 1 235 | 195 | 3 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 391 | 3 755 | 2 881 | 3 232 | 2 690 | 3 583 | 1 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 5 086 | 3 127 | 2 144 | 5 570 | 15 145 | 9 179 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 617 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 68 | 368 | 240 | 191 | 111 | 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 14 177 | 1 689 | 1 029 | 3 291 | 1 235 | 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 738 | 33 391 | 3 755 | 2 881 | 3 232 | 2 690 | 3 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 6 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 4 725 | 393 | 313 | 955 | 2 803 | 1 855 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | 53 | 19 | 19 | 537 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 2 887 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 725 | 393 | 313 | 955 | 2 803 | 1 855 | 3 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 380 | 402 | 438 | 35 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 380 | 402 | 438 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 19 | 19 | 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 887 | 139 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 6 905 | 12 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 6 905 | 12 908 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 6 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 350 | 15 630 | 17 772 | 18 532 | 7 408 | 23 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 470 | 112 750 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 121 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | 97 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 630 | 17 772 | 18 532 | 7 408 | 17 064 | 36 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 750 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 114 184 | 133 997 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 12 908 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 12 908 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 12 908 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 195 | 2 207 | 1 312 | 4 115 | 11 714 | 12 908 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 915 | 65 | 552 | 15 239 | 2 058 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 915 | 65 | 552 | 15 239 | 2 058 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 915 | 65 | 14 911 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 915 | 65 | 14 911 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 328 | 2 058 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 552 | 328 | 2 058 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 861 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 114 184 | 133 997 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 528 | 112 750 | 114 892 | 115 652 | 104 528 | 121 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 987 | 15 006 | 38 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 091 | 257 084 | 112 011 | 156 220 | 129 605 | 14 554 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 347 441 | 256 000 | 111 771 | 155 445 | 129 496 | 14 407 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 1 084 | 240 | 775 | 109 | 147 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 337 104 | 242 078 | 124 991 | 117 628 | 150 038 | 25 184 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 997 | 173 939 | 57 742 | 46 313 | 75 919 | 13 749 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 854 | 46 266 | 47 028 | 46 398 | 43 548 | 1 795 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 580 | 2 439 | 32 | 858 | 1 760 | 3 075 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 673 | 19 434 | 20 189 | 24 059 | 28 811 | 6 565 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 979 | 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 709 | 1 431 | 3 171 | 150 | 2 986 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 092 | 1 431 | 3 171 | 2 986 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 617 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 730 | 1 086 | 1 926 | 11 163 | 16 867 | 3 651 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 730 | 1 086 | 1 926 | 11 163 | 3 651 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 867 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 200 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 529 | 65 | 552 | 810 | 2 057 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 | 65 | 552 | 328 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 475 | 482 | 2 057 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 444 | 15 486 | 29 790 |