Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 | 1 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 | 1 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 221 | 6 | 41 | 29 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 356 | 6 870 | 8 286 | 10 561 | 10 543 | 1 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 253 | 97 | 1 | 84 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 253 | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 253 | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 146 | 221 | 6 | 41 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 2 356 | 6 870 | 8 286 | 10 561 | 10 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 191 | 253 | 97 | 1 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 | 1 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 004 | 2 917 | 3 398 | 2 123 | 1 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 | 4 427 | 4 991 | 8 480 | 8 823 | 3 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 4 | 1 076 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 4 423 | 5 039 | 8 532 | 8 875 | 2 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 253 | 2 693 | 7 344 | 8 389 | 10 603 | 10 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | 2 004 | 2 917 | 3 398 | 2 123 | 1 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 | 689 | 4 427 | 4 991 | 8 480 | 8 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 29 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 | 660 | 4 423 | 5 039 | 8 532 | 8 875 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 133 | 1 037 | 886 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 943 | 10 594 | 17 872 | 16 270 | 13 952 | 14 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 001 | 8 539 | 16 835 | 15 384 | 14 973 | 15 624 |
| Выручка за отчетный год | 10 594 | 17 872 | 16 270 | 13 952 | 14 892 | 16 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 055 | 886 | 605 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 055 | 886 | 605 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 539 | 16 835 | 15 384 | 14 973 | 15 624 | 15 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | 886 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 594 | 99 | 668 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 54 | 71 | 3 | 1 200 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 726 | 45 | 289 | 113 | 607 | 4 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 991 | 1 046 | 668 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 54 | 71 | 3 | 1 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 726 | 45 | 289 | 113 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 | 913 | 482 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 90 | 133 | 186 | 145 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 133 | 186 | 145 | 156 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 504 | 913 | 482 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | 913 | 482 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 058 888 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 058 888 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 058 888 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 058 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 913 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -295 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 1,66 | 1,68 | 1,25 | 1,21 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 1,61 | 1,68 | 1,25 | 1,20 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,40 | 0,41 | 0,20 | 0,17 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 1,52 | 1,47 | 3,99 | 4,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,8 % | 12,4 % | 5,7 % | -12,0 % | -2,8 % | -184,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 31,3 % | 14,2 % | -60,1 % | -16,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 140 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.