Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 | 5 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 | 5 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 834 | 3 353 | 3 762 | 2 387 | 1 772 | 1 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 1 981 | 2 009 | 3 354 | 4 122 | 4 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 82 | 155 | 68 | 2 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 927 | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 927 | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 2 834 | 3 353 | 3 762 | 2 387 | 1 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 674 | 1 981 | 2 009 | 3 354 | 4 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 482 | 82 | 155 | 68 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 | 5 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 632 | 5 086 | 5 670 | 5 458 | 5 494 | 5 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 330 | 256 | 351 | 402 | 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 330 | 256 | 351 | 402 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 927 | 3 990 | 5 416 | 5 926 | 5 809 | 5 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 3 632 | 5 086 | 5 670 | 5 458 | 5 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 818 | 358 | 330 | 256 | 351 | 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 | 358 | 330 | 256 | 351 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 3 769 | 1 577 | 722 | 872 | 274 |
| Выручка за предыдущий год | 24 227 | 27 147 | 26 125 | 29 073 | 20 187 | 12 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 915 | 23 378 | 24 548 | 28 351 | 19 315 | 11 816 |
| Выручка за отчетный год | 27 147 | 26 125 | 29 073 | 20 187 | 12 090 | 10 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 769 | 1 577 | 722 | 872 | 274 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 769 | 1 577 | 722 | 872 | 274 | 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 378 | 24 548 | 28 351 | 19 315 | 11 816 | 10 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 3 769 | 1 577 | 722 | 872 | 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 522 | 1 454 | 584 | 261 | 146 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 123 | 138 | 611 | 188 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 3 522 | 1 454 | 584 | 261 | 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 247 | 123 | 138 | 611 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 3 522 | 1 454 | 584 | 18 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 110 | 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 522 | 1 454 | 584 | 18 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 522 | 1 454 | 584 | 18 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 584 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,15 | 16,41 | 23,15 | 16,55 | 14,67 | 15,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 6,25 | 8,45 | 9,75 | 10,26 | 11,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,25 | 0,61 | 0,19 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,3 % | 26,8 % | 9,9 % | 0,3 % | 0,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 28,6 % | 10,3 % | 0,3 % | 0,7 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 55 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.