Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 | 40 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 10 | 38 | 28 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 20 | 6 | 3 | 13 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 13 | 10 | 38 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 24 | 20 | 6 | 3 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 | 40 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 24 | 26 | 27 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 24 | 33 | 34 | 41 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 24 | 26 | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 11 | 16 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 296 | 207 | 196 | 202 | 242 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 | 250 | 196 | 180 | 184 | 251 |
| Выручка за отчетный год | 296 | 207 | 196 | 202 | 242 | 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 11 | 16 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 11 | 16 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 | 196 | 180 | 184 | 251 | 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 11 | 16 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 4 | 8 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 4 | 8 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 4 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 4 | 2 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 4 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 3,67 | 4,25 | 2,93 | 0,76 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 3,67 | 2,00 | 2,93 | 0,76 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,00 | 2,22 | 0,75 | 0,21 | 0,76 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,73 | 0,76 | 0,66 | -0,31 | -1,15 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,38 | 0,31 | 0,52 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 162,5 % | 12,1 % | 5,9 % | 2,4 % | -238,5 % | -62,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 195,0 % | 16,7 % | 7,7 % | 3,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 37 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.