Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМП-33", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМП-33"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 404 | 68 418 | 468 965 | 94 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 335 | 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 335 | 256 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 136 | 68 418 | 468 630 | 94 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 213 | 65 938 | 112 734 | 90 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 3 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 923 | 2 378 | 350 395 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 550 | 77 696 | 457 879 | 468 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 21 | 149 738 | 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 149 738 | 335 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 547 | 77 675 | 308 141 | 468 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 822 | 71 442 | 283 298 | 112 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 725 | 6 233 | 24 818 | 350 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 404 | 68 418 | 468 965 | 94 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 796 | 7 376 | 10 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 786 | 7 366 | 418 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 165 | 62 622 | 461 589 | 84 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 370 000 | 21 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 165 | 62 507 | 91 589 | 63 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 550 | 77 696 | 457 879 | 468 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 5 474 | 6 706 | 7 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | 5 464 | 6 696 | 7 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 377 | 72 222 | 451 173 | 461 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | 10 350 | 370 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 359 | 61 872 | 451 173 | 91 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 604 | 2 430 | 1 150 | 9 916 |
| Выручка за предыдущий год | 88 426 | 660 912 | 74 551 | 443 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 822 | 658 482 | 73 401 | 433 402 |
| Выручка за отчетный год | 273 507 | 89 452 | 443 318 | 25 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 370 | 811 | 9 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 306 | 9 729 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 413 | 505 | 187 | 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 137 | 88 641 | 433 402 | 25 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 472 | 1 055 | 9 729 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 400 | 1 958 | 95 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 937 | 402 | 838 | 65 |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | 267 | 1 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 019 | 265 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 54 | 139 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 678 | 1 138 | 838 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 275 | 118 | 267 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 019 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 35 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 542 | 910 | 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 136 | 228 | 168 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 81 | 168 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 750 | 321 | 670 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 321 | 670 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 542 | 910 | 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 464 | 6 696 | 7 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 474 | 6 706 | 7 376 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 785 | 7 366 | 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 795 | 7 376 | 10 418 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 670 | 7 052 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | 670 | 7 052 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 670 | 52 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 321 | 670 | 52 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 796 | 7 376 | 10 418 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 474 | 6 706 | 7 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 380 | 2 179 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 554 | 677 597 | 94 504 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 676 | 468 492 | 62 379 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 878 | 209 105 | 32 125 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 174 | 719 787 | 92 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 534 | 705 078 | 90 275 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | 124 | 130 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 019 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 969 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 4 597 | 1 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 267 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 283 | 370 267 | 11 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 283 | 370 000 | 11 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 267 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 518 | 365 540 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 518 | 365 540 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 325 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 670 тыс. ₽ |
| Активы | 469,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.