Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ПРАЙМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ ПРАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 573 | 8 221 | 1 101 | 891 | 1 137 | 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 | 8 221 | 1 101 | 695 | 1 137 | 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 8 | 70 | 48 | 11 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 7 862 | 895 | 438 | 1 006 | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 351 | 136 | 209 | 120 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 573 | 8 221 | 1 101 | 891 | 1 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 282 | 573 | 8 221 | 1 101 | 695 | 1 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 32 | 8 | 70 | 48 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 133 | 344 | 7 862 | 895 | 438 | 1 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 197 | 351 | 136 | 209 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 573 | 8 221 | 1 100 | 890 | 1 138 | 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 83 | 94 | 105 | 107 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 8 138 | 1 006 | 785 | 1 031 | 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 393 | 293 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 8 067 | 1 006 | 785 | 638 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 573 | 8 221 | 1 100 | 890 | 1 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 61 | 83 | 94 | 105 | 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 228 | 512 | 8 138 | 1 006 | 785 | 1 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 393 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 228 | 512 | 8 067 | 1 006 | 785 | 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 26 | 98 | 14 | 13 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 6 088 | 6 852 | 11 409 | 6 003 | 10 379 | 5 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 054 | 6 826 | 11 311 | 5 989 | 10 366 | 5 432 |
| Выручка за отчетный год | 6 852 | 11 409 | 6 003 | 10 379 | 5 443 | 2 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 98 | 14 | 13 | 11 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 98 | 14 | 13 | 11 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 826 | 11 311 | 5 989 | 10 366 | 5 432 | 2 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 26 | 98 | 14 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 27 | 14 | 13 | 3 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 71 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 18 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 10 | 27 | 14 | 13 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 8 | 22 | 11 | 10 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 573 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,01 | 1,09 | 0,89 | 1,10 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 0,82 | 1,09 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,04 | 0,14 | 0,27 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 8,39 | 98,05 | 10,70 | 7,48 | 9,64 | 5,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 26,5 % | 11,7 % | 9,5 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.