Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЗЕРВ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 5 020 | 18 046 | 22 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 15 240 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 15 188 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 5 020 | 17 998 | 7 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 573 | 13 603 | 4 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 23 | 4 290 | 3 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 274 | 5 020 | 25 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 371 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 371 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 274 | 5 020 | 9 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 4 573 | 5 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 446 | 4 332 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 15 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 5 020 | 18 046 | 22 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 474 | 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 462 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 4 546 | 17 234 | 23 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 350 | 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 4 537 | 16 884 | 22 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 274 | 5 020 | 25 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 121 | 474 | 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 153 | 4 546 | 24 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 153 | 4 537 | 24 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 140 | 680 | 37 |
| Выручка за предыдущий год | 68 | 1 023 | 39 684 | 29 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 883 | 39 004 | 29 135 | |
| Выручка за отчетный год | 1 023 | 39 684 | 40 255 | 1 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 993 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 680 | 993 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 883 | 38 890 | 39 262 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 680 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 441 | 436 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 896 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 252 | 493 | 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 133 | 441 | 61 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 3 204 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 7 | 252 | 3 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 106 | 353 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 27 | 88 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 88 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 353 | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 353 | 348 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | -363 тыс. ₽ |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | -703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,04 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,04 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 21,22 | — |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 1,9 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 42,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 126 дн. | 700 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.