Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЭНО", Нежинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЭНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 345 | 31 202 | 46 825 | 47 662 | 32 565 | 28 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 345 | 31 202 | 46 825 | 47 662 | 32 565 | 28 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 038 | 21 765 | 13 608 | 11 535 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 526 384 | 10 838 | 20 274 | 15 514 | 16 993 | 4 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 856 | 2 056 | 2 127 | 6 050 | 12 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 1 | 5 622 | 4 105 | 1 964 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 921 | 18 308 | 16 764 | 367 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 828 744 | 13 210 | 23 040 | 47 330 | 49 336 | 32 565 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 828 744 | 13 210 | 23 040 | 47 330 | 49 336 | 32 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 038 | 21 765 | 13 608 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 869 | 11 169 | 6 239 | 20 779 | 15 514 | 16 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 467 | 1 856 | 2 056 | 2 127 | 6 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 408 | 185 | 1 | 5 622 | 4 105 | 1 964 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 745 | 16 764 | 1 674 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 345 | 31 202 | 46 825 | 47 662 | 32 565 | 28 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 855 | 1 151 | 3 984 | 11 775 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 569 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 845 | 1 140 | 3 973 | 5 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 490 | 44 864 | 64 690 | 46 511 | 28 581 | 16 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 566 | 2 054 | 8 500 | 6 369 | 22 836 | 3 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 572 924 | 42 809 | 56 190 | 40 142 | 5 746 | 13 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 828 744 | 13 210 | 23 040 | 47 330 | 49 336 | 32 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 173 | 2 825 | 3 984 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | 2 814 | 3 973 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 571 | 26 857 | 41 136 | 65 201 | 46 511 | 28 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 567 | 2 054 | 8 500 | 6 369 | 22 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 121 | 25 289 | 39 081 | 56 701 | 40 142 | 5 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 706 | 2 860 | 15 702 | 41 096 | 13 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 219 614 | 273 057 | 419 063 | 655 325 | 479 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 188 908 | 270 197 | 403 361 | 614 229 | 466 304 | |
| Выручка за отчетный год | 273 057 | 419 068 | 655 325 | 479 809 | 76 840 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 15 707 | 41 096 | 13 505 | 8 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 7 201 | 32 238 | 5 071 | 3 630 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 716 | 8 506 | 8 858 | 8 434 | 5 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 205 | 403 361 | 614 229 | 466 304 | 68 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 115 | 144 | 7 196 | 32 238 | 5 071 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 591 | 2 716 | 602 | 8 506 | 8 858 | 8 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 4 320 | 293 | 1 054 | 1 458 | 1 528 |
| Проценты к получению за отчетный год | 353 | 140 | 137 | 443 | 370 | 291 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 128 | 70 | 1 015 | 838 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 937 | 2 020 | 15 686 | 5 593 | 1 481 | 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 357 | 2 032 | 22 661 | 37 220 | 4 449 | 1 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 995 | 1 054 | 1 458 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 353 | 106 | 137 | 443 | 370 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 116 | 100 | 70 | 1 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 892 571 | 75 935 | 1 686 | 15 686 | 5 593 | 1 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 895 506 | 91 056 | 15 834 | 29 551 | 37 220 | 4 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 596 | 816 | 1 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 59 | 210 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 59 | 210 | 291 | 306 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 762 | 234 | 816 | 1 160 | 1 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 234 | 816 | 1 160 | 1 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 596 | 816 | 1 160 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 973 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 984 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 569 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 775 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 222 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 775 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 984 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 568 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 874 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 929 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 945 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 306 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 256 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 680 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 508 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 593 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 238 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 142 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 092 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 762 тыс. ₽ | — | 816 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 576,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,70 | 1,02 | 1,14 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,29 | 0,55 | 0,66 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,07 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | 1,7 % | 3,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. | 11 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.