Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Ясный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 435 | 48 981 | 70 113 | 69 588 | 85 881 | 77 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 669 | 3 023 | 1 635 | 4 000 | 2 533 | 6 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 45 | 152 | 258 | 387 | 21 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 548 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 978 | 1 483 | 3 742 | 2 146 | 5 994 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 766 | 45 958 | 68 478 | 65 588 | 83 347 | 71 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 969 | 1 242 | 1 002 | 1 321 | 1 315 | 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 993 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 794 | 44 715 | 67 404 | 63 063 | 72 747 | 68 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 755 | 1 625 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 72 | 149 | 5 158 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 372 | 276 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 392 | 38 435 | 48 981 | 70 113 | 87 015 | 85 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 2 669 | 3 023 | 1 635 | 860 | 2 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 121 | 45 | 152 | 600 | 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 504 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 548 | 2 978 | 1 483 | 260 | 2 146 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 752 | 35 766 | 45 958 | 68 478 | 86 155 | 83 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 944 | 969 | 1 242 | 1 002 | 1 434 | 1 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 807 | 34 794 | 44 715 | 67 404 | 78 783 | 72 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 3 755 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 | 72 | 3 277 | 5 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 372 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 435 | 48 981 | 70 113 | 69 588 | 85 880 | 77 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 10 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 847 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 995 | 20 522 | 8 725 | 2 303 | 2 319 | 2 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 984 | 20 514 | 8 713 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | 3 | 19 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 779 | 62 483 | 78 424 | 95 523 | 82 703 | 89 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 494 | 12 690 | 15 260 | 16 041 | 25 050 | 21 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 563 | 48 830 | 63 164 | 79 482 | 56 449 | 67 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 963 | 1 205 | 971 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 722 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 392 | 38 435 | 48 981 | 70 113 | 87 015 | 85 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 713 | 858 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 10 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 703 | 847 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 020 | 18 995 | 20 522 | 8 725 | 2 329 | 2 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 020 | 18 984 | 20 514 | 8 713 | 2 300 | 2 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 8 | 12 | 29 | 19 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 130 | 50 779 | 62 483 | 78 424 | 72 973 | 82 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 078 | 18 494 | 12 690 | 15 260 | 11 721 | 25 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 519 | 31 563 | 48 830 | 63 164 | 59 953 | 56 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 722 | 963 | 1 299 | 1 205 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 693 | 1 827 | 4 176 | |||
| Выручка за предыдущий год | 171 419 | 180 421 | 197 244 | 210 939 | 218 317 | 229 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 274 | 183 339 | 195 417 | 206 763 | 229 030 | 242 273 |
| Выручка за отчетный год | 180 421 | 197 244 | 210 939 | 216 743 | 229 947 | 238 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | 4 176 | 2 422 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 827 | 4 176 | 2 422 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 339 | 195 417 | 206 763 | 214 321 | 242 273 | 257 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 827 | 4 176 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 299 | 1 554 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 463 | 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 682 | 3 507 | 2 354 | 2 794 | 1 446 | 2 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 407 | 15 035 | 16 999 | 12 619 | 19 845 | 8 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 210 | 16 470 | 17 309 | 25 697 | 19 287 | 7 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 667 | 1 554 | 50 620 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 123 | 463 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 1 682 | 3 507 | 2 354 | 1 829 | 1 446 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 625 | 2 407 | 15 035 | 16 999 | 92 439 | 19 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 397 | 10 210 | 16 470 | 17 309 | 29 400 | 19 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 39 952 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 009 | 7 158 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 033 | 429 | 1 886 | |||
| Прочее за предыдущий год | 210 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 10 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 429 | 859 | 1 886 | 3 848 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 39 952 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 10 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 703 | 847 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 713 | 858 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 847 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 858 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 582 | 10 856 | 15 994 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 582 | 10 856 | 15 994 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 582 | 10 856 | 15 994 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 582 | 10 856 | 15 994 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 858 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 713 | 858 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 833 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 246 | 239 166 | 249 349 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 019 | 230 405 | 242 973 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 | 8 761 | 6 376 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 413 | 249 574 | 253 128 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 581 | 214 912 | 213 439 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 005 | 32 937 | 36 343 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 789 | 1 376 | 2 287 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 632 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 406 | 349 | 1 059 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 094 | 3 958 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 852 | 3 755 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 242 | 203 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | 6 107 | 1 747 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 162 | 122 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 107 | 1 625 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 302 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 785 | 26 585 | 67 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 785 | 26 574 | 67 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 379 | 13 283 | 70 400 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 379 | 13 274 | 70 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 1 881 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 180,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 85,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,1 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,69 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.