Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН", Чеганлы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 776 | 1 133 | 1 291 | 1 389 | 7 408 | 8 367 | 8 638 | 22 113 | 10 298 | 10 707 | 11 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 775 | 1 133 | 1 291 | 1 049 | 807 | 565 | 3 500 | 18 975 | 10 297 | 6 820 | 11 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 775 | 1 133 | 1 291 | 1 049 | 807 | 565 | 3 500 | 18 975 | 10 297 | 6 820 | 11 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 001 | 340 | 6 601 | 7 802 | 5 138 | 3 138 | 1 | 3 887 | 78 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 6 000 | 6 601 | 7 801 | 5 136 | 2 980 | 3 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 340 | 1 | 2 | 158 | 1 | 247 | 78 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 279 | 7 776 | 1 133 | 1 291 | 1 389 | 7 408 | 8 905 | 8 638 | 22 113 | 10 298 | 10 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 417 | 1 775 | 1 133 | 1 291 | 1 049 | 807 | 3 500 | 18 975 | 10 297 | 6 820 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 417 | 1 775 | 1 133 | 1 291 | 1 049 | 807 | 3 500 | 18 975 | 10 297 | 6 820 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 862 | 6 001 | 340 | 6 601 | 8 905 | 5 138 | 3 138 | 1 | 3 887 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 861 | 6 000 | 6 601 | 8 776 | 5 136 | 2 980 | 3 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 340 | 129 | 2 | 158 | 1 | 247 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 776 | 1 133 | 1 291 | 1 389 | 7 408 | 8 367 | 8 638 | 22 113 | 10 298 | 10 707 | 11 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 096 | 126 | 1 243 | 1 050 | 6 796 | 8 188 | 8 618 | 8 774 | 10 036 | 10 581 | 10 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 785 | 5 608 | 6 725 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 789 | 5 181 | 5 611 | 5 767 | 7 029 | 7 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 1 007 | 48 | 339 | 612 | 179 | 20 | 13 339 | 262 | 126 | 1 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 850 | 13 183 | 1 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 157 | 48 | 339 | 612 | 179 | 20 | 156 | 262 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 279 | 7 776 | 1 133 | 1 291 | 1 389 | 7 408 | 8 905 | 8 638 | 22 113 | 10 298 | 10 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 012 | 7 096 | 126 | 1 243 | 1 050 | 6 796 | 8 745 | 8 618 | 8 774 | 10 036 | 10 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 427 | 11 785 | 5 608 | 6 725 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 789 | 5 738 | 5 611 | 5 767 | 7 029 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 267 | 680 | 1 007 | 48 | 339 | 612 | 160 | 20 | 13 339 | 262 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 941 | 235 | 850 | 75 | 13 183 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 445 | 157 | 48 | 339 | 612 | 85 | 20 | 156 | 262 | 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 593 | 457 | 3 535 | 5 794 | 446 | 2 220 | 4 380 | 1 313 | 3 174 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 941 | 7 606 | 716 | 15 982 | 10 652 | 1 305 | 6 490 | 8 640 | 3 570 | 1 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 348 | 7 149 | 1 188 | 12 447 | 4 858 | 859 | 4 270 | 4 260 | 2 257 | 1 466 | |
| Выручка за отчетный год | 7 606 | 716 | 15 982 | 10 652 | 1 962 | 6 490 | 8 640 | 3 570 | 1 708 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 3 535 | 5 794 | 1 392 | 2 220 | 4 380 | 1 313 | 242 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 3 535 | 5 794 | 1 392 | 2 220 | 4 380 | 1 313 | 242 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 149 | 1 188 | 12 447 | 4 858 | 570 | 4 270 | 4 260 | 2 257 | 1 466 | 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 457 | 3 535 | 5 794 | 446 | 2 220 | 4 380 | 1 313 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 535 | 5 794 | 1 392 | 156 | 1 262 | 545 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 602 | 205 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 13 183 | 746 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 64 | 3 847 | 17 407 | 51 | 443 | 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 535 | 5 794 | 159 | 156 | 1 262 | 1 189 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 | 602 | 205 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 1 500 | 13 183 | 746 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 51 | 64 | 468 | 3 847 | 17 407 | 51 | 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 535 | 5 746 | 111 | 156 | 1 262 | 545 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | 78 | 52 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 52 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 535 | 5 746 | 1 392 | 156 | 1 262 | 545 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 535 | 5 746 | 1 392 | 156 | 1 262 | 545 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 535 | 5 746 | 111 | 156 | 1 262 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 785 | 6 725 | 6 725 | 2 997 | 2 997 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 096 | 1 243 | 1 243 | 1 050 | 6 796 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 608 | 6 725 | 2 997 | 2 997 | 2 997 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | 5 181 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 | 1 243 | 1 050 | 6 796 | 8 188 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 535 | 5 746 | 1 392 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 535 | 5 746 | 1 392 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 535 | 5 746 | 1 392 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 535 | 5 746 | 1 392 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 728 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 793 | 3 728 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 793 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 6 177 | 3 728 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 177 | 3 728 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 | 1 243 | 1 050 | 6 796 | 8 188 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 096 | 126 | 1 243 | 1 050 | 6 796 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 699 | 1 415 | 1 | 1 873 | 2 955 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 716 | 9 982 | 10 725 | 1 962 | 6 490 | 8 640 | 3 570 | 2 454 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 716 | 9 982 | 10 652 | 1 962 | 6 490 | 8 640 | 3 570 | 1 708 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 746 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 188 | 5 283 | 9 310 | 1 961 | 4 617 | 5 685 | 3 727 | 2 478 | 1 269 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 687 | 1 988 | 4 262 | 376 | 4 174 | 3 939 | 2 019 | 1 466 | 31 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | 123 | 114 | 126 | 180 | 100 | 210 | 295 | 390 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 205 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 576 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 3 172 | 4 934 | 883 | 263 | 1 646 | 1 498 | 717 | 848 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 1 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 159 | 1 776 | 3 500 | 15 982 | 80 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 450 | 400 | 3 500 | 15 912 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 709 | 1 376 | 70 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 471 | 800 | 21 | 1 292 | 13 183 | 350 | 1 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 502 | 800 | 21 | 646 | 13 183 | 350 | 1 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 502 | 800 | 21 | 646 | 13 183 | 350 | 1 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 031 | 646 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 031 | 646 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 340 | 1 | 156 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -127 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +230,8 % | +33,1 % | -58,7 % | -52,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,59 | 256,90 | 0,24 | 0,00 | 30,85 | 0,07 | 1,56 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 0,07 | 0,91 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 0,07 | 0,32 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,40 | 0,97 | 0,99 | 0,90 | 0,41 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 1,52 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,84 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 70,9 % | 34,2 % | 50,7 % | 36,8 % | 14,2 % | — | 3,5 % | -2,2 % |
| Чистая рентабельность | 70,9 % | -2,0 % | 1,8 % | 35,4 % | 31,9 % | — | 1,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | -1,5 % | 0,7 % | 12,3 % | 5,1 % | -5,2 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | -1,5 % | 1,8 % | 12,6 % | 5,2 % | -5,8 % | 7,6 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,75 | 0,39 | 0,35 | 0,16 | 0,00 | 1,63 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 995 дн. | 439 дн. | 255 дн. | 0 дн. | 906 дн. | 0 дн. | 44 дн. ▲ | 60 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.3 (компаний: 1176).