Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕХНИКО-СЕРВИСНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕХНИКО-СЕРВИСНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 | 162 | 95 | 41 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 161 | 96 | 41 | 39 | |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 74 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 161 | 4 | 23 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 | 487 | 162 | 95 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 486 | 161 | 96 | 41 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 283 | 74 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 161 | 4 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 | 162 | 95 | 41 | 39 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 26 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 67 | 290 | 90 | 13 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | 87 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 67 | 280 | 3 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 | 487 | 162 | 95 | 41 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 95 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 67 | 290 | 90 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 10 | 87 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 67 | 280 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 169 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 3 485 | 74 | 225 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 | 2 671 | 352 | 56 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 | 3 485 | 74 | 225 | 565 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 169 | 387 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 814 | 169 | 387 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 2 671 | 352 | 56 | 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 814 | 169 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 147 | 373 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 15 | 33 | 12 | 22 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 147 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 15 | 33 | 12 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 147 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 147 | 336 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 147 | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 487 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -30 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 2,40 | 0,33 | 0,46 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 2,40 | 0,27 | 0,26 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 2,40 | 0,01 | 0,26 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,59 | -2,05 | -1,17 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,71 | — | — | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 488,9 % | -305,3 % | 358,5 % | 861,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 833,7 % | — | — | 1 292,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 19 дн. | 117 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.