Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Медногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНОГОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 979 | 199 127 | 221 546 | 216 118 | 23 657 | 11 568 | 57 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 455 | 52 417 | 51 526 | 42 593 | 7 394 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 455 | 52 392 | 51 459 | 41 111 | 5 912 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 67 | 1 482 | 1 482 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 525 | 146 710 | 170 020 | 173 525 | 16 263 | 11 568 | 57 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 484 | 30 281 | 52 108 | 58 144 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | 9 | 9 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 641 | 20 393 | 22 188 | 18 781 | 15 949 | 11 567 | 57 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 625 | 95 630 | 95 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 400 | 196 | 85 | 305 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 961 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 911 | 131 979 | 199 151 | 221 142 | 39 796 | 11 577 | 11 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 138 | 16 455 | 52 417 | 51 526 | 36 013 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 138 | 16 455 | 52 392 | 51 459 | 34 531 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 67 | 1 482 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 774 | 115 524 | 146 735 | 169 616 | 3 783 | 11 577 | 11 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 117 | 7 484 | 30 281 | 52 166 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 241 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 009 | 8 952 | 20 393 | 21 726 | 3 684 | 11 567 | 11 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 625 | 95 625 | 95 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 648 | 3 400 | 196 | 85 | 54 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 979 | 199 127 | 221 546 | 216 118 | 23 657 | 11 568 | 57 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 486 | 26 711 | 27 884 | 21 656 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 996 | 16 169 | 9 941 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 888 | 118 915 | 47 674 | 43 912 | 39 740 | 38 853 | 38 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 784 | 42 922 | 47 405 | 43 646 | 39 740 | 38 853 | 38 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 228 | 269 | 266 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 104 | 75 765 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 606 | 53 501 | 145 987 | 150 550 | 130 345 | 130 345 | 130 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 066 | 22 499 | 25 640 | 22 100 | 2 210 | 2 210 | 2 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 452 | 31 002 | 120 347 | 128 450 | 128 135 | 128 135 | 128 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 911 | 131 979 | 199 151 | 221 142 | 39 796 | 11 577 | 11 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 341 | 14 486 | 26 711 | 27 703 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 890 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | 11 715 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 596 | 14 996 | 15 988 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 525 | 101 887 | 43 150 | 47 675 | 43 912 | 38 853 | 38 853 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 826 | 18 784 | 42 922 | 47 405 | 43 646 | 38 853 | 38 853 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 228 | 270 | 266 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 699 | 83 025 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 046 | 15 606 | 129 290 | 145 764 | 150 550 | 130 345 | 130 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 066 | 22 499 | 25 640 | 22 100 | 2 210 | 2 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 046 | 12 452 | 106 791 | 120 123 | 128 450 | 128 135 | 128 135 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 943 | 9 468 | 16 327 | 30 456 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 203 | 48 893 | 78 194 | 83 843 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 740 | 39 425 | 61 867 | 53 387 | |||
| Выручка за отчетный год | 48 893 | 78 194 | 84 132 | 16 516 | 122 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 327 | 30 683 | 122 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 792 | 10 152 | 39 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 535 | 20 531 | 602 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 425 | 61 867 | 53 449 | 21 848 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 468 | 14 792 | 9 925 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 535 | 20 531 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 749 | 9 354 | 2 660 | 4 279 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 925 | 6 995 | 6 526 | 390 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 932 | 4 237 | 882 | 2 373 | 5 454 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 892 | 2 680 | 1 848 | 3 497 | 1 175 | 47 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 059 | 6 583 | 9 354 | 2 439 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 925 | 6 995 | 6 526 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 810 | 932 | 4 237 | 882 | 1 697 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 2 892 | 2 680 | 1 842 | 1 829 | 3 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 5 206 | 7 408 | 1 907 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 1 372 | 1 821 | 532 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 150 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 377 | 1 821 | 577 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 150 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 42 | 1 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 206 | 7 408 | 2 084 | 4 279 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 206 | 7 408 | 2 084 | 4 279 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 206 | 7 408 | 1 907 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 890 | 11 715 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 596 | 15 988 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 486 | 27 703 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 715 | 11 715 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 996 | 9 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 711 | 21 656 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 825 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 403 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 228 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 403 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 403 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 825 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 825 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 037 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 037 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 037 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 037 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 711 | 21 656 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 486 | 27 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 222 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 531 | 1 885 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 507 | 1 885 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 024 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 173 | 1 663 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 822 | 4 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 146 | 1 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 982 | 56 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 540 | 64 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 683 | 1 538 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 430 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 775 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 655 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 058 | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 058 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 009 | 333 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | 316 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 509 | 17 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 122 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -47 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 221,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -157,6 млн ₽ | -111,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,09 | 0,44 | 1,25 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,09 | 0,44 | 0,80 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -13,63 | -1,93 | 0,22 ▼ | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 32,0 % | 6,7 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,0 % | 3,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,74 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 172 540 дн. | 114 дн. ▼ | 290 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | — | — | 64 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -193 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 340).