Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОРСКИЕ ЗАВОДЫ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОРСКИЕ ЗАВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 221 | 429 999 | 752 927 | 797 241 | 2 386 843 | 2 006 910 | 1 933 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 592 | 14 450 | 59 022 | 60 393 | 1 643 203 | 1 712 021 | 1 721 006 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 012 | 5 004 | 11 096 | 10 817 | 1 575 938 | 1 555 295 | 1 491 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 580 | 10 | 7 046 | 10 | 20 | 515 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 308 | 40 880 | 49 565 | 67 245 | 156 211 | 229 870 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 389 629 | 415 548 | 693 905 | 736 849 | 743 640 | 294 888 | 212 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 882 | 43 086 | 239 966 | 252 016 | 378 523 | 206 012 | 172 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 622 | 1 509 | 537 | 3 087 | 510 | 1 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 725 | 354 681 | 427 901 | 458 160 | 357 905 | 53 966 | 19 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 036 | 18 399 | 18 758 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 022 | 789 | 23 985 | 24 697 | 3 824 | 4 638 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | 544 | 1 438 | 302 | 11 362 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 314 | 423 082 | 429 999 | 752 927 | 797 241 | 2 386 843 | 2 006 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 081 | 3 282 | 14 450 | 59 022 | 60 393 | 1 643 203 | 1 712 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 012 | 5 004 | 11 096 | 10 817 | 1 575 938 | 1 555 295 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 7 046 | 10 | 20 | 515 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 157 | 9 308 | 40 880 | 49 565 | 67 245 | 156 211 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 129 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 232 | 419 800 | 415 548 | 693 905 | 736 849 | 743 640 | 294 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 484 | 82 498 | 43 086 | 239 966 | 252 016 | 378 523 | 206 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 105 | 9 622 | 1 509 | 537 | 3 087 | 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 712 | 320 932 | 354 681 | 427 901 | 458 160 | 357 905 | 53 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 036 | 7 036 | 18 399 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 4 022 | 789 | 23 985 | 24 697 | 3 824 | 4 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 333 | 544 | 1 438 | 302 | 11 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 221 | 429 999 | 752 927 | 797 241 | 2 386 843 | 2 006 910 | 1 933 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 499 | 950 228 | 277 361 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 756 972 | 3 756 972 | 3 756 972 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 518 | 217 049 | 217 505 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 517 | 352 522 | 755 471 | 354 822 | 920 332 | 920 452 | 920 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 999 | 349 999 | 748 542 | 349 999 | 919 999 | 919 999 | 919 999 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 523 | 6 929 | 4 823 | 333 | 453 | 424 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 518 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 205 | 151 969 | 143 857 | 842 374 | 516 283 | 809 096 | 1 073 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 998 | 31 864 | 74 474 | 725 686 | 385 273 | 768 370 | 1 047 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 207 | 120 105 | 69 383 | 116 688 | 131 010 | 40 726 | 25 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 314 | 423 082 | 429 999 | 752 927 | 797 241 | 2 386 843 | 2 006 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | 950 228 | 277 361 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 756 972 | 3 756 972 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 518 | 217 049 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 522 | 352 522 | 755 471 | 354 822 | 920 332 | 920 452 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 999 | 349 999 | 748 542 | 349 999 | 919 999 | 919 999 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 523 | 2 523 | 6 929 | 4 823 | 333 | 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 865 | 78 398 | 151 969 | 143 857 | 842 374 | 516 283 | 809 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 998 | 31 864 | 74 474 | 725 686 | 385 273 | 768 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 865 | 75 400 | 120 105 | 69 383 | 116 688 | 131 010 | 40 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 621 | 56 527 | 39 372 | 17 720 | 50 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 155 045 | 545 720 | 657 799 | 297 413 | 939 550 | 791 218 | 277 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 576 | 489 193 | 618 427 | 279 693 | 975 666 | 740 734 | 305 211 |
| Выручка за отчетный год | 545 678 | 657 799 | 297 413 | 939 550 | 791 218 | 277 282 | 13 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 372 | 17 720 | 50 484 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 913 | 26 914 | 40 205 | 37 253 | 33 506 | 10 210 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 921 | 103 997 | 123 529 | 94 191 | 63 228 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 210 | 618 427 | 279 693 | 975 666 | 740 734 | 305 211 | 22 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 535 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 774 | 61 913 | 26 914 | 40 205 | 37 253 | 33 506 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 218 | 51 921 | 103 997 | 123 529 | 94 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 898 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 300 | 3 | 50 | 209 | 1 349 | 2 969 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 127 | 28 875 | 42 610 | 66 708 | 114 187 | 133 204 | 149 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 158 | 95 600 | 110 644 | 193 552 | 114 262 | 86 096 | 36 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 613 | 127 288 | 95 329 | 210 847 | 2 472 507 | 620 458 | 219 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 043 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 614 | 300 | 3 | 50 | 209 | 1 349 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 16 127 | 28 875 | 42 610 | 66 708 | 114 187 | 133 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 804 | 112 463 | 95 600 | 110 644 | 193 552 | 128 776 | 86 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 107 560 | 127 288 | 95 329 | 210 847 | 2 487 021 | 620 458 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 10 557 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 524 | 4 407 | 4 490 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 157 | 7 151 | 31 572 | 8 686 | 17 680 | 88 966 | |
| Прочее за предыдущий год | 19 | 111 | 110 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 834 | 10 557 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 771 | 494 341 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 771 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 407 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 151 | 31 572 | 8 686 | 17 645 | 88 966 | 73 391 | |
| Прочее за отчетный год | 111 | 110 | 103 | 2 911 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 156 518 | 60 531 | 456 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 518 | 60 531 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 3 756 972 | 3 756 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 156 518 | 217 049 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 950 228 | 277 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 3 756 972 | 3 756 972 | 3 756 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 156 518 | 217 049 | 217 505 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 950 228 | 277 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 756 962 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 156 518 | 60 531 | 456 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 913 480 | 60 531 | 456 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 156 518 | 60 531 | 456 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 156 518 | 60 531 | 456 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 756 962 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 909 | 253 698 | 2 563 297 | 733 398 | 338 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 909 | 253 698 | 2 563 297 | 733 398 | 338 240 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 909 | 253 698 | 196 408 | 733 398 | 338 240 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 71 909 | 253 698 | 196 408 | 733 398 | 338 240 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 366 889 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 366 889 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 950 229 | 277 361 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 950 229 | 277 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 309 494 | 961 244 | 860 955 | 256 611 | 29 558 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 659 | 943 829 | 858 144 | 249 621 | 24 506 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 189 | 422 | 518 | 365 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 646 | 16 993 | 2 293 | 6 625 | 5 052 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 683 905 | 1 178 053 | 1 060 479 | 439 871 | 129 319 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 863 | 853 221 | 734 469 | 230 981 | 14 470 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 650 | 232 590 | 232 308 | 178 740 | 101 842 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 025 | 3 857 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 392 | 87 217 | 93 702 | 26 293 | 13 007 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 272 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 783 | 1 514 | 1 415 | 69 728 | 359 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 483 | 1 514 | 1 260 | 51 329 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 135 | 18 399 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 359 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 398 543 | 213 152 | 180 335 | 253 825 | 113 477 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 543 | 214 475 | 180 400 | 284 225 | 113 516 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 398 543 | 214 457 | 180 400 | 284 225 | 113 514 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 323 | 65 | 30 400 | 39 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 323 | 65 | 39 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 349 | 837 | 13 357 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 847 | 5 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -66,7 млн ₽ | -253,6 млн ₽ | -2,56 млрд ₽ | -733,4 млн ₽ |
| Активы | 430,0 млн ₽ | 797,2 млн ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 0,87 | 1,44 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 0,57 | 0,70 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | -31,8 % | -107,4 % | -36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 94 дн. | 187 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.