Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМ", N 20
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 112 | 269 995 | 429 112 | 295 837 | 285 515 | 287 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 755 | 3 184 | 2 242 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 755 | 3 184 | 2 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 357 | 266 811 | 426 870 | 295 837 | 285 515 | 287 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 749 | 174 520 | 143 880 | 70 379 | 68 858 | 68 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 949 | 91 692 | 275 243 | 225 314 | 216 525 | 218 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 599 | 210 | 144 | 132 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 579 | 116 112 | 269 995 | 429 112 | 295 837 | 285 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 012 | 26 755 | 3 184 | 2 242 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 012 | 26 755 | 3 184 | 2 242 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 567 | 89 357 | 266 811 | 426 870 | 295 837 | 285 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 658 | 12 749 | 174 520 | 143 880 | 70 379 | 68 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 565 | 7 537 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 919 | 75 949 | 91 692 | 275 243 | 225 314 | 216 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 659 | 599 | 210 | 144 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 112 | 269 995 | 429 112 | 295 837 | 285 515 | 287 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 587 | 4 649 | 6 716 | 9 378 | 10 705 | 12 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 487 | 4 549 | 6 606 | 9 268 | 10 595 | 12 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 954 | 16 416 | 9 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 954 | 16 416 | 9 274 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 571 | 248 930 | 413 122 | 286 459 | 274 810 | 274 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 404 | 248 810 | 413 038 | 286 459 | 274 810 | 274 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 120 | 84 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 579 | 116 112 | 269 995 | 429 112 | 295 837 | 285 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 048 | 3 587 | 4 649 | 6 716 | 9 378 | 10 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 948 | 3 487 | 4 549 | 6 606 | 9 268 | 10 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 800 | 22 954 | 16 416 | 9 274 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 800 | 22 954 | 16 416 | 9 274 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 731 | 89 571 | 248 930 | 413 122 | 286 459 | 274 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 521 | 89 404 | 248 810 | 413 038 | 286 459 | 274 810 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 167 | 120 | 84 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 308 | 4 088 | 5 305 | 3 599 | 1 459 | |
| Выручка за предыдущий год | 851 088 | 842 092 | 363 005 | 929 816 | 489 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 780 | 838 004 | 357 700 | 926 217 | 487 633 | |
| Выручка за отчетный год | 842 092 | 363 005 | 929 816 | 489 092 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 088 | 5 305 | 3 599 | 1 459 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 088 | 5 305 | 3 599 | 1 459 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 838 004 | 357 700 | 926 217 | 487 633 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 308 | 4 088 | 5 305 | 3 599 | 1 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 931 | 1 327 | 2 571 | 3 839 | 2 063 | 2 780 |
| Проценты к получению за отчетный год | 840 | 1 918 | 3 991 | 3 175 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 384 | 2 571 | 1 991 | 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 204 | 1 581 | 1 373 | 1 035 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 977 | 3 828 | 410 | 1 928 | 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 570 | 1 931 | 1 327 | 2 571 | 3 839 | 2 063 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 840 | 1 918 | 3 991 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 988 | 3 384 | 2 571 | 1 991 | 573 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 244 | 2 204 | 1 581 | 1 373 | 1 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 994 | 977 | 3 828 | 410 | 1 928 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 1 539 | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 386 | 265 | 514 | 882 | 736 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 265 | 514 | 882 | 736 | 556 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 295 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 539 | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 | 2 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 | 2 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 255 | 1 539 | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 110 | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 487 | 4 549 | 6 606 | 9 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 587 | 4 649 | 6 716 | 9 378 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 110 | 110 | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 549 | 6 606 | 9 268 | 10 595 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 649 | 6 716 | 9 378 | 10 705 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 062 | 2 067 | 2 662 | 1 327 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 062 | 2 057 | 2 662 | 1 327 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 649 | 6 716 | 9 378 | 10 705 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 587 | 4 649 | 6 716 | 9 378 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 893 | 49 203 | 32 328 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 877 | 806 822 | 657 775 | 35 287 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 461 | 802 301 | 656 722 | 33 076 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 416 | 4 521 | 1 053 | 2 211 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 189 | 685 929 | 608 572 | 2 959 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 055 | 675 051 | 602 583 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 117 | 4 459 | 2 488 | 197 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 722 | 2 027 | 678 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | 290 | 1 066 | 920 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 102 | 1 757 | 1 842 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 290 | 19 800 | 66 155 | 33 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 790 | 2 155 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 500 | 19 800 | 64 000 | 33 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 500 | 133 950 | 106 150 | 65 340 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 500 | 133 950 | 106 150 | 65 340 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 538 | 7 142 | 9 274 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 538 | 7 142 | 9 274 |