Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС", Новоорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 393 | 14 151 | 23 824 | 48 139 | 116 027 | 154 685 | 137 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 2 072 | 1 504 | 1 064 | 4 644 | 3 074 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 2 072 | 1 504 | 1 064 | 4 644 | 3 074 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 228 | 12 079 | 22 320 | 47 075 | 111 383 | 151 611 | 137 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 625 | 10 564 | 15 991 | 29 280 | 43 942 | 49 519 | 61 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 165 | 1 061 | 2 912 | 7 182 | 67 269 | 102 090 | 76 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 302 | 10 070 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 454 | 1 115 | 543 | 172 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 639 | 10 297 | 14 159 | 23 824 | 48 139 | 116 027 | 154 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 2 072 | 1 504 | 1 064 | 4 644 | 3 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 2 072 | 1 504 | 1 064 | 4 644 | 3 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 639 | 10 132 | 12 087 | 22 320 | 47 075 | 111 383 | 151 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 564 | 6 625 | 10 572 | 15 991 | 29 279 | 43 942 | 49 519 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 3 069 | 1 061 | 2 912 | 17 253 | 67 269 | 102 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 302 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 438 | 454 | 1 115 | 543 | 172 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 393 | 14 151 | 23 824 | 48 139 | 116 027 | 154 685 | 137 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 | 912 | 1 545 | 1 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 476 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 395 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 395 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 270 | 15 997 | 24 334 | 47 652 | 112 720 | 153 140 | 136 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 519 | 2 372 | 5 | 102 | 2 652 | 2 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 751 | 13 625 | 24 329 | 47 550 | 112 720 | 150 488 | 133 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 639 | 10 297 | 14 159 | 23 824 | 48 139 | 116 027 | 154 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 441 | 912 | 1 582 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 395 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 528 | 13 174 | 15 983 | 24 334 | 47 698 | 112 720 | 153 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 9 519 | 2 372 | 5 | 103 | 2 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 082 | 3 655 | 13 611 | 24 329 | 47 595 | 112 720 | 150 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 732 | 8 143 | 7 219 | 2 558 | 1 294 | 690 | 956 |
| Выручка за предыдущий год | 10 869 | 31 279 | 80 256 | 103 451 | 96 841 | 148 644 | 104 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 863 | 23 136 | 73 037 | 100 893 | 95 547 | 147 954 | 103 221 |
| Выручка за отчетный год | 31 279 | 80 256 | 103 451 | 96 841 | 148 644 | 104 177 | 93 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 210 | 2 558 | 8 697 | 690 | 956 | 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 345 | 1 294 | 690 | 956 | 521 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 865 | 5 495 | 7 403 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 227 | 73 046 | 100 893 | 88 144 | 147 954 | 103 221 | 92 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 1 373 | 1 294 | 690 | 956 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 091 | 5 846 | 5 495 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 289 | 1 655 | 1 224 | 568 | 797 | 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 828 | 225 | 2 660 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 56 | 236 | 70 | 122 | 384 | 2 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 14 | 1 317 | 1 655 | 1 224 | 568 | 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 4 828 | 225 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 38 | 56 | 236 | 70 | 122 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 1 054 | 1 324 | 979 | 454 | 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 263 | 331 | 245 | 114 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 258 | 331 | 245 | 114 | 159 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 1 031 | 1 324 | 979 | 454 | 638 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 1 031 | 1 324 | 979 | 454 | 638 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 1 054 | 1 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 479 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 324 | 979 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 979 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 323 | 979 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 730 | 94 325 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 651 | 91 138 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 079 | 3 187 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 003 | 95 083 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 720 | 90 778 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 201 | 3 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 082 | 1 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 310 | 386 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 310 | 386 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 663 | 202 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 663 | 202 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 140 | 105 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 125 | 105 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 454 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 116,0 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 138,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 912 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,67 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 126,22 | 99,12 | 74,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | 41,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 175 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.