Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБЫНСКОЕ", Херсон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБЫНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 378 | 53 794 | 48 044 | 38 091 | 38 233 | 51 808 | 45 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 388 | 32 919 | 25 521 | 19 329 | 16 746 | 14 515 | 20 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 388 | 32 911 | 25 521 | 19 329 | 16 746 | 14 515 | 20 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 990 | 20 875 | 22 523 | 18 762 | 21 487 | 37 293 | 25 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 451 | 19 196 | 22 292 | 14 087 | 18 866 | 32 357 | 19 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 466 | 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 187 | 1 395 | 117 | 4 926 | 1 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 26 | 44 | 3 280 | 2 504 | 10 | 4 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 702 | 27 796 | 53 794 | 48 044 | 38 091 | 38 233 | 51 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 925 | 11 388 | 32 919 | 25 521 | 19 329 | 16 746 | 14 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 925 | 11 388 | 32 911 | 25 521 | 19 329 | 16 746 | 14 515 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 777 | 16 408 | 20 875 | 22 523 | 18 762 | 21 487 | 37 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 071 | 14 418 | 19 196 | 22 292 | 14 087 | 18 866 | 32 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 466 | 187 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 1 807 | 187 | 1 395 | 117 | 4 926 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 26 | 44 | 3 280 | 2 504 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 378 | 53 794 | 48 044 | 38 091 | 38 233 | 51 808 | 45 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 350 | 12 031 | 17 031 | 11 701 | 14 005 | 21 738 | 33 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 021 | 17 021 | 11 691 | 13 995 | 21 728 | 33 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 600 | 21 199 | 26 158 | 24 860 | 23 125 | 8 434 | 6 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 600 | 21 199 | 26 158 | 24 860 | 23 125 | 8 434 | 6 030 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 20 564 | 4 855 | 1 530 | 1 103 | 21 636 | 5 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 295 | 20 532 | 4 826 | 1 530 | 1 103 | 21 636 | 5 654 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 29 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 702 | 27 796 | 53 794 | 48 044 | 38 091 | 38 233 | 51 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 711 | 9 258 | 12 031 | 17 031 | 11 701 | 14 005 | 21 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 248 | 12 021 | 17 021 | 11 691 | 13 995 | 21 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 194 | 15 600 | 21 199 | 26 158 | 24 860 | 23 125 | 8 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 194 | 15 600 | 21 199 | 26 158 | 24 860 | 23 125 | 8 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 797 | 2 938 | 20 564 | 4 855 | 1 530 | 1 103 | 21 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 724 | 2 805 | 20 532 | 4 826 | 1 530 | 1 103 | 21 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 32 | 29 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 803 | 7 152 | 1 541 | 2 249 | 3 014 | 7 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 339 | 23 507 | 26 806 | 28 038 | 22 130 | 26 749 | 24 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 464 | 16 355 | 29 406 | 26 497 | 19 881 | 23 735 | 16 857 |
| Выручка за отчетный год | 23 507 | 26 806 | 28 038 | 22 130 | 26 749 | 24 546 | 36 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 541 | 2 249 | 3 014 | 7 689 | 995 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 541 | 2 249 | 3 014 | 7 689 | 995 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 355 | 29 406 | 26 497 | 19 881 | 23 735 | 16 857 | 35 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 152 | 1 541 | 2 249 | 3 014 | 7 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 052 | 3 265 | 4 423 | 3 384 | 9 158 | 4 891 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 23 | 777 | 612 | 601 | 372 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 455 | 7 472 | 4 735 | 4 049 | 5 667 | 5 153 | 10 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 397 | 1 584 | 1 076 | 9 383 | 4 696 | 3 312 | 6 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | 3 265 | 4 423 | 3 384 | 9 158 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 23 | 777 | 612 | 601 | 372 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 4 455 | 7 472 | 4 735 | 4 049 | 5 667 | 5 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 | 14 397 | 1 584 | 1 076 | 9 383 | 4 696 | 3 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 803 | 3 265 | 4 199 | 3 384 | 7 883 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 5 | 1 275 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 5 | 1 275 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 3 265 | 4 199 | 3 384 | 7 883 | 4 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 3 265 | 4 199 | 3 384 | 7 883 | 4 891 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 265 | 4 199 | 3 384 | 7 883 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 021 | 13 995 | 21 728 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 031 | 14 005 | 21 738 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 691 | 21 728 | 33 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 701 | 21 738 | 33 958 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 883 | 12 391 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 883 | 12 391 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 883 | 4 891 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 883 | 4 891 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 515 | 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 515 | 150 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 321 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 321 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 171 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | 171 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 738 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 005 | 21 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 134 | 12 197 | 15 461 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 509 | 30 303 | 46 958 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 638 | 24 275 | 37 023 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 350 | 4 318 | 2 999 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 521 | 1 710 | 6 936 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 375 | 18 106 | 31 497 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 488 | 12 925 | 24 508 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 519 | 2 023 | 2 250 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 948 | 372 | 55 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 420 | 2 786 | 4 684 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 951 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 951 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 035 | 5 099 | 8 103 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 035 | 5 099 | 8 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 933 | 19 790 | 10 507 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 933 | 19 790 | 10 507 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 236 | 4 106 |