Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 467 | 8 039 | 6 916 | 6 683 | 9 092 | 11 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 610 | 7 415 | 6 641 | 5 933 | 5 325 | 6 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 026 | 7 392 | 6 641 | 5 933 | 5 325 | 6 053 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 584 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 857 | 624 | 275 | 750 | 3 767 | 5 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 28 | 12 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 594 | 263 | 750 | 3 767 | 5 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 452 | 11 467 | 8 039 | 6 916 | 6 692 | 9 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 846 | 8 610 | 7 415 | 6 641 | 5 933 | 5 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 352 | 8 026 | 7 392 | 6 641 | 5 933 | 5 325 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 494 | 584 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 2 857 | 624 | 275 | 759 | 3 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 344 | 17 | 28 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 2 838 | 594 | 263 | 759 | 3 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 467 | 8 039 | 6 916 | 6 683 | 9 092 | 11 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 036 | 1 068 | 1 747 | 4 824 | 7 400 | 8 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 242 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 257 | 242 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 174 | 6 729 | 5 169 | 1 859 | 1 691 | 3 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 612 | 4 343 | 3 057 | 57 | 277 | 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 562 | 2 386 | 2 112 | 1 802 | 1 414 | 3 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 452 | 11 467 | 8 039 | 6 916 | 6 692 | 9 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 787 | 1 036 | 1 068 | 1 747 | 4 826 | 7 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 257 | 242 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 257 | 242 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 395 | 10 174 | 6 729 | 5 169 | 1 865 | 1 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 445 | 6 612 | 4 343 | 3 057 | 57 | 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 950 | 3 562 | 2 386 | 2 112 | 1 808 | 1 414 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 76 | 2 711 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 460 | 1 410 | 1 630 | 750 | 1 250 | 5 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 983 | 1 379 | 1 554 | 1 191 | 2 130 | 3 073 |
| Выручка за отчетный год | 1 410 | 1 630 | 750 | 1 250 | 5 784 | 4 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 76 | 2 711 | 866 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 76 | 2 711 | 866 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 379 | 1 554 | 1 191 | 2 133 | 3 073 | 3 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 76 | 2 711 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 97 | 2 574 | 1 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 923 | 1 829 | 10 | 370 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 908 | 1 808 | 5 | 30 | 147 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 97 | 3 080 | 2 574 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 923 | 1 829 | 3 990 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 1 908 | 1 808 | 5 | 30 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 78 | 3 080 | 2 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 19 | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 78 | 2 574 | 1 078 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 78 | 2 574 | 1 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | -913 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 0,40 | 2,23 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 0,40 | 2,23 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,72 | 0,81 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 10,07 | 6,53 | 2,96 | 0,39 | 0,23 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | -6,4 % | -13,7 % | 28,3 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 7,3 % | -25,5 % | -18,9 % | 34,8 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 4 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.