Финансы ООО "МОСТРАНС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 078 | 32 251 | 30 406 | 20 541 | 16 547 | 13 973 | 7 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 940 | 14 643 | 15 370 | 11 796 | 8 939 | 5 843 | 4 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 940 | 14 643 | 15 245 | 10 759 | 6 288 | 2 941 | 668 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 125 | 1 037 | 2 650 | 2 903 | 3 498 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 138 | 17 608 | 15 036 | 8 745 | 7 609 | 8 130 | 3 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 090 | 236 | 116 | 29 | 80 | 43 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 267 | 13 231 | 13 667 | 7 819 | 7 312 | 7 751 | 3 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 774 | 4 142 | 1 253 | 898 | 11 | 336 | 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 313 | 41 078 | 32 269 | 30 406 | 20 541 | 16 547 | 13 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 972 | 13 940 | 14 643 | 15 370 | 11 796 | 8 939 | 5 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 972 | 13 940 | 14 643 | 15 245 | 10 759 | 6 288 | 2 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | 1 037 | 2 650 | 2 903 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 341 | 27 138 | 17 626 | 15 036 | 8 745 | 7 609 | 7 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 090 | 236 | 116 | 29 | 80 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 4 267 | 13 249 | 13 667 | 7 819 | 7 312 | 7 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 038 | 21 774 | 4 142 | 1 253 | 898 | 11 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 078 | 32 251 | 30 406 | 20 541 | 16 547 | 13 974 | 7 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 245 | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 045 | 21 007 | 14 963 | 11 004 | 3 954 | 2 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 485 | 485 | 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | 480 | 380 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 828 | 11 039 | 15 238 | 9 333 | 11 908 | 10 766 | 10 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 529 | 39 | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 828 | 11 039 | 15 238 | 9 333 | 11 379 | 10 727 | 10 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 313 | 41 078 | 32 269 | 30 406 | 20 541 | 16 547 | 13 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 526 | 14 245 | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 326 | 14 045 | 21 007 | 14 963 | 11 004 | 3 954 | 2 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 485 | 485 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 480 | 480 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 787 | 26 828 | 11 056 | 15 238 | 9 333 | 11 908 | 10 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 529 | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 787 | 26 828 | 11 056 | 15 238 | 9 333 | 11 379 | 10 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 755 | 17 243 | 15 533 | 1 902 | 3 108 | 5 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 885 | 37 286 | 34 631 | 16 390 | 15 083 | 15 471 | 18 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 130 | 20 043 | 19 098 | 14 488 | 11 975 | 16 482 | 13 094 |
| Выручка за отчетный год | 37 286 | 34 635 | 16 390 | 15 083 | 15 471 | 18 798 | 13 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 243 | 15 537 | 1 902 | 3 108 | 5 704 | 3 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 243 | 8 147 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 390 | 7 210 | 7 357 | 6 787 | 6 677 | 5 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 043 | 19 098 | 14 488 | 11 975 | 16 482 | 13 094 | 9 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 755 | 17 243 | 8 143 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 390 | 7 210 | 7 357 | 6 787 | 6 677 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 938 | 7 094 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 363 | 17 | 29 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 1 076 | 1 224 | 639 | 893 | 744 | 4 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 15 938 | 7 090 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 363 | 17 | 29 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 1 305 | 1 076 | 1 224 | 639 | 893 | 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | 12 751 | 6 936 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 3 187 | 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 912 | 1 614 | 252 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 187 | 154 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 13 | 37 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 | 912 | 1 614 | 252 | 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 746 | 6 940 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 746 | 6 940 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 | 12 751 | 6 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 045 | 21 007 | 14 963 | 11 004 | 3 954 | 2 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 245 | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 007 | 14 963 | 11 004 | 3 954 | 2 523 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 962 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 962 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 962 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 962 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 3 960 | 7 049 | 1 432 | 5 729 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 044 | 3 960 | 7 049 | 1 432 | 5 729 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 3 960 | 7 049 | 1 432 | 5 729 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 044 | 3 960 | 7 049 | 1 432 | 5 729 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 245 | 21 207 | 15 163 | 11 204 | 4 154 | 2 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 431 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 450 | 20 610 | 16 597 | 16 520 | 19 174 | 12 956 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 061 | 20 034 | 15 342 | 16 499 | 18 662 | 12 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 576 | 1 255 | 21 | 512 | 156 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 969 | 25 917 | 16 853 | 22 084 | 19 344 | 12 525 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 016 | 8 052 | 4 001 | 5 738 | 5 815 | 3 372 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 241 | 9 926 | 7 759 | 7 503 | 8 662 | 5 838 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 945 | 28 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 748 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 019 | 7 939 | 5 093 | 8 843 | 4 839 | 3 315 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,94 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,93 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | -19,3 % | -42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.