Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ВЕГА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 803 | 11 116 | 12 204 | 11 562 | 10 470 | 9 821 | 10 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 910 | 6 670 | 7 478 | 6 847 | 6 207 | 5 828 | 5 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 910 | 6 670 | 7 473 | 6 840 | 6 207 | 5 828 | 5 701 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 893 | 4 446 | 4 727 | 4 715 | 4 263 | 3 993 | 4 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 935 | 3 207 | 3 430 | 4 154 | 3 573 | 3 393 | 3 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 124 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 958 | 980 | 559 | 613 | 514 | 1 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 281 | 170 | 2 | 77 | 86 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 301 | 9 803 | 11 116 | 12 204 | 11 562 | 10 470 | 9 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 910 | 6 670 | 7 478 | 6 847 | 6 207 | 5 828 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 910 | 6 670 | 7 473 | 6 840 | 6 207 | 5 828 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 301 | 2 892 | 4 446 | 4 727 | 4 715 | 4 263 | 3 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 045 | 1 875 | 3 207 | 3 430 | 4 154 | 3 573 | 3 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 964 | 849 | 1 127 | 559 | 613 | 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 53 | 281 | 170 | 2 | 77 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 802 | 11 116 | 12 204 | 11 562 | 10 470 | 9 821 | 10 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 536 | 1 126 | 1 173 | 644 | 498 | 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 465 | 465 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 641 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 716 | 6 135 | 5 423 | 4 718 | 4 148 | 3 517 | 3 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 716 | 6 135 | 5 423 | 4 718 | 4 148 | 3 517 | 3 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 580 | 4 445 | 5 655 | 5 671 | 5 678 | 5 806 | 6 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 230 | 4 010 | 4 699 | 4 065 | 4 493 | 4 867 | 5 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 435 | 957 | 1 606 | 1 185 | 939 | 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 301 | 9 803 | 11 116 | 12 204 | 11 562 | 10 470 | 9 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 | 506 | 536 | 1 126 | 1 172 | 644 | 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 465 | 465 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 51 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 716 | 6 135 | 5 423 | 4 718 | 4 148 | 3 517 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 716 | 6 135 | 5 423 | 4 718 | 4 148 | 3 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 813 | 2 581 | 4 445 | 5 656 | 5 671 | 5 678 | 5 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 2 230 | 4 010 | 4 699 | 4 065 | 4 493 | 4 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 351 | 435 | 957 | 1 606 | 1 185 | 939 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 561 | 3 967 | 1 200 | 996 | 213 | 99 |
| Выручка за предыдущий год | 1 266 | 3 626 | 5 907 | 6 744 | 5 915 | 4 187 | 4 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 803 | 3 065 | 1 940 | 5 544 | 4 919 | 3 974 | 4 756 |
| Выручка за отчетный год | 3 626 | 5 907 | 6 744 | 5 915 | 4 187 | 4 855 | 4 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 994 | 4 535 | 996 | 213 | 99 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 994 | 1 200 | 996 | 213 | 99 | 21 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 711 | 3 335 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 354 | 4 913 | 2 209 | 4 919 | 3 974 | 4 756 | 4 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 561 | 994 | 1 200 | 996 | 213 | 99 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 433 | 2 973 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 38 | 586 | 47 | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 807 | 734 | 757 | 559 | 246 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 384 | 1 205 | 191 | 102 | 43 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 950 | 533 | 1 085 | 383 | 277 | 39 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 24 | 38 | 586 | 47 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 807 | 734 | 757 | 559 | 246 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 838 | 824 | 384 | 1 205 | 191 | 102 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 950 | 533 | 1 085 | 383 | 277 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 19 | 31 | 589 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 120 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 31 | 589 | 46 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 31 | 589 | 46 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 126 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 590 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 590 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 126 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -522 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 536 тыс. ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 644 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,74 | — | 8,86 | 15,26 | 18,72 | 19,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,8 % | 0,4 % | -5,0 % | -1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | — | 3,9 % | -81,1 % | -29,3 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 567 дн. | 308 дн. | 328 дн. | 260 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.