Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ГОРОД", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 417 | 13 863 | 15 336 | 19 291 | 15 021 | 21 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 1 462 | 1 229 | 925 | 623 | 3 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 1 462 | 1 229 | 925 | 623 | 3 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 403 | 12 401 | 14 107 | 18 366 | 14 398 | 17 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 792 | 882 | 103 | 3 290 | 3 433 | 1 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 883 | 10 642 | 12 251 | 14 510 | 10 364 | 14 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 728 | 877 | 1 725 | 553 | 601 | 1 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 912 | 7 417 | 13 863 | 15 336 | 19 291 | 15 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 14 | 1 462 | 1 229 | 925 | 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 14 | 1 462 | 1 229 | 925 | 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 896 | 7 403 | 12 401 | 14 107 | 18 366 | 14 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 792 | 882 | 103 | 3 290 | 3 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 337 | 5 883 | 10 642 | 12 251 | 14 510 | 10 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 257 | 728 | 877 | 1 725 | 553 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 417 | 13 863 | 15 336 | 19 291 | 15 021 | 21 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 094 | 2 304 | 86 | 6 374 | 8 056 | 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 294 | 76 | 6 364 | 8 046 | 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 324 | 11 559 | 15 250 | 12 917 | 6 965 | 21 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 52 | 52 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 271 | 11 507 | 15 198 | 12 865 | 6 965 | 21 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 912 | 7 417 | 13 863 | 15 336 | 19 291 | 15 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 094 | 2 304 | 86 | 6 374 | 8 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 094 | 2 294 | 76 | 6 364 | 8 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 920 | 6 324 | 11 559 | 15 250 | 12 917 | 6 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 867 | 6 271 | 11 507 | 15 198 | 12 865 | 6 965 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 1 042 | 3 130 | 121 | 7 117 | 8 398 |
| Выручка за предыдущий год | 27 973 | 52 337 | 84 566 | 74 226 | 93 206 | 88 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 435 | 51 295 | 81 436 | 74 105 | 86 089 | 80 543 |
| Выручка за отчетный год | 53 655 | 84 566 | 74 226 | 93 206 | 88 941 | 87 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 3 130 | 121 | 7 117 | 8 398 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 360 | 3 130 | 121 | 7 117 | 8 398 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 295 | 81 436 | 74 105 | 86 089 | 80 543 | 94 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | 1 042 | 3 130 | 121 | 7 117 | 8 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 3 130 | 100 | 6 975 | 8 200 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 10 | 59 | 579 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 21 | 152 | 257 | 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 718 | 3 130 | 100 | 6 975 | 8 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 10 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 324 | 21 | 152 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 2 284 | 76 | 6 364 | 7 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 523 | 846 | 24 | 611 | 693 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 846 | 24 | 611 | 693 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 584 | 2 284 | 76 | 6 364 | 7 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 584 | 2 284 | 76 | 6 364 | 7 507 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 2 284 | 76 | 6 364 | 7 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.