Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 081 | 7 379 | 4 960 | 13 956 | 13 394 | 13 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 21 | 1 968 | 448 | 40 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 21 | 1 968 | 448 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 046 | 7 358 | 2 993 | 13 508 | 13 354 | 13 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 363 | 7 338 | 2 979 | 13 470 | 13 354 | 13 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 19 | 13 | 19 | 410 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 903 | 8 081 | 7 379 | 4 960 | 13 956 | 13 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 35 | 21 | 1 968 | 448 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 35 | 21 | 1 968 | 448 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 836 | 8 046 | 7 358 | 2 993 | 13 508 | 13 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 169 | 7 363 | 7 338 | 2 979 | 13 470 | 13 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 683 | 19 | 13 | 19 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 081 | 7 379 | 4 960 | 13 956 | 13 394 | 13 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 242 | 3 440 | 6 846 | 5 882 | 5 347 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 882 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 4 753 | 6 116 | 6 542 | 4 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 4 753 | 6 116 | 6 542 | 4 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 | 1 939 | 829 | 994 | 970 | 3 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 839 | 1 939 | 829 | 994 | 970 | 3 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 903 | 8 081 | 7 379 | 4 960 | 13 956 | 13 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 068 | 4 242 | 3 440 | 6 846 | 5 882 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 846 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 753 | 6 116 | 6 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 753 | 6 116 | 6 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 836 | 1 839 | 1 939 | 839 | 994 | 1 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | 1 839 | 1 939 | 839 | 994 | 1 006 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 722 | 3 990 | 7 492 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 945 | 217 | 6 959 | 10 259 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 223 | 959 | 786 | 2 969 | 2 767 | 997 |
| Выручка за отчетный год | 217 | 1 547 | 10 259 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 492 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 492 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 959 | 786 | 2 959 | 2 767 | 997 | 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 722 | 3 990 | 7 492 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 424 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 16 | 730 | 68 | 9 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 653 | 7 478 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 85 | 16 | 6 142 | 14 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 653 | 7 478 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 424 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 424 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 478 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 846 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 846 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 882 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 006 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 006 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 882 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -827 тыс. ₽ | -802 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -535 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -622 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 3,79 | 3,61 | 13,59 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,38 | 3,79 | 3,61 | 13,57 | 3,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,47 | -0,13 | 0,49 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 1,15 | — | 1,04 | 1,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -10,9 % | -43,2 % | 53,2 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,5 % | -23,3 % | — | 108,4 % | -10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.