Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНОЕ", Шахматовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 385 | 20 134 | 26 997 | 28 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 410 | 7 179 | 7 551 | 4 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 410 | 7 179 | 5 561 | 4 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 975 | 12 955 | 19 446 | 23 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 053 | 10 255 | 10 736 | 18 977 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 893 | 2 645 | 8 710 | 5 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 55 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 538 | 18 385 | 20 134 | 26 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 550 | 6 410 | 7 179 | 7 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 550 | 6 410 | 7 179 | 5 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 988 | 11 975 | 12 955 | 19 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 959 | 8 053 | 10 255 | 10 736 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 3 893 | 2 645 | 8 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 29 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 385 | 20 134 | 26 997 | 28 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 853 | 1 353 | 5 033 | 4 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 343 | 5 023 | 4 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 987 | 5 312 | 7 160 | 5 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 987 | 5 312 | 7 160 | 5 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 545 | 13 469 | 14 804 | 18 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 456 | 7 100 | 10 430 | 11 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 089 | 6 369 | 4 374 | 6 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 538 | 18 385 | 20 134 | 26 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 2 853 | 1 353 | 5 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 843 | 1 343 | 5 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 980 | 3 987 | 5 312 | 7 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 980 | 3 987 | 5 312 | 7 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 819 | 11 545 | 13 469 | 14 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 462 | 8 456 | 7 100 | 10 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 357 | 3 089 | 6 369 | 4 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 869 | 5 135 | 1 689 | 4 161 |
| Выручка за предыдущий год | 2 918 | 12 454 | 10 081 | 10 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 951 | 7 319 | 8 392 | 6 608 |
| Выручка за отчетный год | 12 454 | 10 081 | 10 769 | 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 4 161 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 689 | 4 161 | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 319 | 8 392 | 6 608 | 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 135 | 1 689 | 4 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 168 | 3 680 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 432 | 1 405 | 1 097 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 1 780 | 826 | 1 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 097 | 3 564 | 210 | 2 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 929 | 3 663 | 3 680 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 1 432 | 1 405 | 1 097 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 639 | 1 780 | 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 679 | 3 564 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 2 245 | 3 680 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 418 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 245 | 3 680 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 3 680 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 245 | 3 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,44 |
| Рентабельность продаж | 41,2 % |
| Чистая рентабельность | 18,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 402 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.