Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЕПЛОСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 829 | 15 317 | 23 223 | 25 316 | 53 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 338 | 1 719 | 3 081 | 8 021 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 338 | 1 719 | 3 081 | 8 021 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 829 | 13 979 | 21 505 | 22 235 | 44 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 902 | 3 417 | 7 004 | 10 199 | 21 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 804 | 8 138 | 12 506 | 9 071 | 18 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 123 | 2 424 | 1 995 | 2 965 | 4 753 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 438 | 6 041 | 15 238 | 23 223 | 25 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 1 338 | 1 719 | 3 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 1 338 | 1 719 | 3 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 438 | 5 946 | 13 901 | 21 505 | 21 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 946 | 3 424 | 7 004 | 10 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 4 365 | 8 053 | 12 506 | 8 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 635 | 2 424 | 1 995 | 2 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 829 | 15 317 | 23 223 | 25 316 | 53 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 899 | 2 383 | 5 619 | 6 542 | 8 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 879 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 930 | 12 934 | 17 604 | 18 774 | 42 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 40 | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 930 | 12 904 | 17 564 | 18 574 | 42 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 438 | 6 041 | 15 238 | 23 223 | 25 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 1 962 | 2 510 | 5 619 | 6 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 216 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | 4 079 | 12 729 | 17 604 | 17 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 396 | 30 | 40 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 864 | 3 683 | 12 699 | 17 564 | 17 503 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 067 | 786 | 873 | 4 021 | 2 067 |
| Выручка за предыдущий год | 6 067 | 18 153 | 16 555 | 41 700 | 63 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 367 | 15 682 | 37 679 | 61 411 | |
| Выручка за отчетный год | 6 722 | 16 555 | 41 700 | 63 474 | 106 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 579 | 863 | 3 989 | 2 094 | 2 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 863 | 3 989 | 2 094 | 2 625 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 124 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 | 15 692 | 37 711 | 61 380 | 103 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 786 | 873 | 4 021 | 2 067 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 672 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 365 | 724 | 3 991 | 1 048 | 2 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 402 | 2 663 | 386 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 139 | 400 | 3 709 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 927 | 744 | 4 024 | 794 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 10 | 406 | 2 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 109 | 139 | 403 | 3 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 927 | 641 | 3 214 | 632 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 810 | 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 823 | 156 | 335 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 365 | 510 | 3 168 | 892 | 2 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 510 | 3 168 | 892 | 2 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,22 | 1,18 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,64 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,43 | 3,13 | 2,87 | 5,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 13,6 % | 3,5 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 56,4 % | 13,6 % | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 68 дн. | 61 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.