Финансы ООО "ТД СГПК", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ САНДИНСКОГО ГИПСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 696 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 136 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 775 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 533 |
| Выручка за предыдущий год | 192 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 711 |
| Выручка за отчетный год | 150 727 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 191 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 749 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 150,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | -9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.