Финансы ООО ЧОО "ТЮЛЬГАН БЕЗОПАСНОСТЬ", Тюльган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЮЛЬГАН БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 828 | 3 129 | 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 26 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 22 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 706 | 3 103 | 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 | 470 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 254 | 2 536 | 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 97 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 517 | 4 828 | 3 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 122 | 26 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 112 | 22 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 4 706 | 3 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 448 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 | 4 254 | 2 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 4 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 828 | 3 129 | 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 753 | 2 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | 140 | 2 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 140 | 2 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 517 | 4 828 | 3 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 2 753 | 2 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 2 075 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 1 627 | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 2 214 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 424 | 7 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 773 | 5 222 | |
| Выручка за отчетный год | 8 424 | 7 436 | 3 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 2 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 651 | 2 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 773 | 5 222 | 3 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 651 | 2 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 651 | 2 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 651 | 2 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 651 | 2 091 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 651 | 2 091 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 2 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -174 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 567 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,16 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,81 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | -2,72 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,8 % | -30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -272 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.