Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГТРАНСАГЕНТСТВО", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГТРАНСАГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 229 | 8 235 | 8 480 | 12 833 | 17 494 | 27 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 | 385 | 293 | 1 958 | 1 119 | 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 476 | 385 | 293 | 1 958 | 1 119 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 752 | 7 851 | 8 187 | 10 875 | 16 375 | 27 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 | 5 402 | 6 868 | 8 545 | 7 195 | 25 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 564 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 1 063 | 614 | 1 649 | 8 759 | 1 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 349 | 687 | 678 | 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 473 | 17 | 2 | 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 726 | 2 229 | 8 236 | 8 480 | 12 833 | 17 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 476 | 385 | 293 | 1 958 | 1 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 | 476 | 385 | 293 | 1 958 | 1 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 435 | 1 752 | 7 852 | 8 187 | 10 875 | 16 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 750 | 5 402 | 6 868 | 8 545 | 7 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 564 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 797 | 1 063 | 614 | 1 649 | 9 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 | 43 | 349 | 687 | 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 474 | 17 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 229 | 8 235 | 8 479 | 12 833 | 17 494 | 27 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 | 487 | 685 | 867 | 957 | 1 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 482 | 675 | 857 | 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 754 | 1 808 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 747 | 1 801 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 868 | 7 743 | 7 789 | 11 960 | 14 783 | 24 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 004 | 566 | 566 | 964 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 866 | 6 739 | 7 223 | 11 394 | 13 819 | 23 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 726 | 2 229 | 8 236 | 8 479 | 12 833 | 17 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 355 | 492 | 685 | 867 | 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 311 | 345 | 482 | 675 | 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 | 1 747 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 242 | 1 868 | 7 738 | 7 789 | 11 960 | 14 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 004 | 566 | 566 | 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 242 | 1 866 | 6 734 | 7 223 | 11 394 | 13 819 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 436 | 1 592 | 1 180 | 2 998 | 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 188 | 14 885 | 23 210 | 20 198 | 7 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 752 | 13 293 | 22 030 | 17 200 | 7 156 | |
| Выручка за отчетный год | 5 188 | 14 885 | 23 210 | 20 198 | 7 287 | 8 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 436 | 1 592 | 1 180 | 2 998 | 1 883 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 224 | 308 | 254 | 131 | 224 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 341 | 1 368 | 592 | 2 008 | 828 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 280 | 736 | 924 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 752 | 13 293 | 22 030 | 17 200 | 5 404 | 8 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 224 | 308 | 254 | 131 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 341 | 1 368 | 592 | 2 008 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 280 | 736 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 171 | 260 | 231 | 112 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 53 | 48 | 300 | 19 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 171 | 260 | 231 | 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 277 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 53 | 48 | 300 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 34 | 137 | 207 | 182 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 34 | 53 | 49 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 34 | 53 | 49 | 22 | 39 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 137 | 207 | 182 | 90 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 137 | 207 | 182 | 90 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 34 | 137 | 207 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,01 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,24 | 0,17 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 25,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,7 % | 2,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 148 дн. | 114 дн. | 1 089 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.