Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНТРАНССТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 683 | 4 180 | 2 284 | 4 338 | 3 116 | 1 714 | 1 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 915 | 3 750 | 2 013 | 2 483 | 1 542 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 915 | 3 750 | 2 013 | 2 483 | 1 542 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 768 | 430 | 271 | 1 855 | 1 574 | 1 714 | 1 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 152 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 120 | 248 | 1 484 | 1 554 | 1 594 | 1 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 121 | 23 | 219 | 20 | 120 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 703 | 6 683 | 4 180 | 2 284 | 4 338 | 3 116 | 1 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 936 | 5 915 | 3 750 | 2 013 | 2 483 | 1 542 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 936 | 5 915 | 3 750 | 2 013 | 2 483 | 1 542 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 768 | 430 | 271 | 1 855 | 1 574 | 1 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 152 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 120 | 248 | 1 484 | 1 554 | 1 594 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 166 | 121 | 23 | 219 | 20 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 602 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 683 | 4 180 | 2 284 | 4 338 | 3 116 | 1 714 | 1 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 45 | 52 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 566 | 4 135 | 2 564 | 4 690 | 3 699 | 2 532 | 1 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 160 | 160 | 222 | 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 404 | 3 975 | 2 404 | 4 468 | 3 314 | 2 532 | 1 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 703 | 6 683 | 4 180 | 2 284 | 4 338 | 3 116 | 1 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 117 | 45 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 650 | 6 566 | 4 135 | 2 564 | 4 690 | 3 699 | 2 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 162 | 160 | 160 | 222 | 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 419 | 6 404 | 3 975 | 2 404 | 4 468 | 3 314 | 2 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 640 | 291 | 951 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 507 | 1 220 | 1 248 | 1 220 | 2 076 | 1 335 | 2 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 133 | 929 | 297 | 2 772 | 2 890 | 1 893 | 2 452 |
| Выручка за отчетный год | 1 220 | 1 248 | 1 220 | 2 076 | 1 335 | 2 296 | 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 1 220 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 843 | 2 772 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 409 | 297 | 2 890 | 1 893 | 2 452 | 329 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 480 | 2 843 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 700 | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 985 | 2 296 | 1 606 | 976 | 600 | 1 273 | 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 471 | 371 | 214 | 268 | 1 216 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 81 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 653 | 2 985 | 2 296 | 1 606 | 976 | 600 | 1 273 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 715 | 471 | 371 | 214 | 268 | 1 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 18 | 13 | 8 | 20 | 5 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 13 | 8 | 20 | 5 | 136 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 21 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -352 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,43 | 0,68 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,68 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,19 | -0,48 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 22,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -7,4 % | -13,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.