Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛТРЕЙД", Новоорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛТРЕЙД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	350 680	414 970	414 431	477 950	485 519	474 813	285 012	344 978	707 260	1 936 459	1 985 247	2 159 841
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	296 618	356 691	289 036	280 471	267 495	257 108	241 141	286 350	357 616	677 191	519 659	502 803
Нематериальные активы на конец отчетного года		8	8	8	8	8	8	3 261	2 936	23 218	20 164	17 290
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года												3 389
Основные средства на конец отчетного года	174 032	292 224	289 028	280 082	267 487	257 100	241 133	280 910	303 512	483 755	361 194	293 753
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									42	42	42	42
Финансовые вложения на конец отчетного года	122 586									69 993	69 993	97 902
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				375				2 179	51 126	100 183	68 266	90 427
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		64 459		7
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 062	58 279	125 395	197 479	218 025	217 705	43 871	58 628	349 643	1 259 268	1 465 588	1 657 038
Запасы на конец отчетного года	13 517	20 401	51 012	162 839	195 915	196 655	6 937	4 189	211 961	578 086	890 426	929 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		131	2 338	356	600	588	622	1 678	10 138	532	3 019	9 467
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	39 232	31 664	65 085	14 789	10 314	5 934	6 438	10 372	94 067	300 199	193 132	387 818
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							800			353 919	353 919	330 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 313	520	40	2 691	33	2		2 601	6 810	96	474	91
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		5 563	6 919	16 805	11 163	14 527	29 074	39 788	26 667	26 436	24 619	434
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	313 899	350 680	414 969	414 431	477 950	485 519	474 813	229 720	344 978	706 993	1 936 459	1 985 247
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	250 847	296 618	356 691	289 036	280 471	267 495	257 108	213 137	286 350	357 616	677 191	519 659
Нематериальные активы на конец предыдущего года		8	8	8	8	8	8	8	3 261	2 936	23 218	20 164
Основные средства на конец предыдущего года	88 012	174 032	292 224	289 028	280 082	267 487	257 100	213 129	280 910	303 512	483 755	361 194
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										42	42	42
Финансовые вложения на конец предыдущего года	162 835										69 993	69 993
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					375				2 179	51 126	100 183	68 266
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		122 578	64 459		7
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	63 052	54 062	58 278	125 395	197 479	218 025	217 706	16 583	58 628	349 377	1 259 268	1 465 588
Запасы на конец предыдущего года	6 487	13 517	20 401	51 012	162 839	195 915	196 655	3 793	4 189	211 961	578 086	890 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 317	131	2 338	356	600	588	24	1 678	10 057	532	3 019
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	54 836	14 612	31 664	65 085	14 789	10 314	5 934	170	10 372	94 391	300 199	193 132
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года											353 919	353 919
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 729	1 313	520	40	2 691	33	2		2 601	6 301	96	474
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		22 303	5 563	6 919	16 804	11 163	14 527	12 596	39 788	26 667	26 436	24 619
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	350 680	414 970	414 431	477 950	485 519	474 998	285 012	344 978	707 260	1 936 459	1 985 247	2 159 841
ИТОГО капитал на конец отчетного года	132 508	132 513	132 525	128 979	129 535	129 688	132 745	230 279	194 215	183 366	162 859	60 053
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	228 080	228 080	228 080	228 080	228 080
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		508	508	508	508	508	508	507	508	20 934	20 934	20 934
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								9 938	9 938	9 938	9 938	9 938
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		5	17				237
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	168 810	131 371	153 216	298 390	334 155	339 739	147 484	111 367	459 264	1 045 942	810 494	748 873
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	168 810	131 371	153 216	298 390	334 155	339 554	147 484	33 350	338 655	709 807	642 607	642 607
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								95	40 587	84 260	55 401	45 320
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								77 922	80 023	251 875	112 486	60 946
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	49 362	151 086	128 689	50 582	21 829	5 571	4 784	3 332	53 781	707 151	1 011 894	1 350 915
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	41 750	118 801	108 066					333	9 297	44 591	84 739	123 025
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 612	32 285	20 623	48 707	21 829	5 571	4 784	2 999	44 484	661 943	925 685	1 194 909
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 875						617	1 470	1 410
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	313 899	350 680	414 969	414 430	477 950	485 519	474 813	229 720	344 978	706 993	1 936 459	1 985 247
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	132 508	132 508	132 513	132 525	128 979	129 535	129 688	228 900	230 279	194 218	183 366	162 859
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	228 080	228 080	228 080	228 080	228 080
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		508	508	508	508	508	508	507	508	508	20 934	20 934
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года									9 938	9 938	9 938	9 938
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			5	18				313
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	177 806	168 810	131 371	153 216	298 390	334 155	339 554		111 367	459 264	1 045 942	810 494
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	177 806	168 810	131 371	153 216	298 390	334 155	339 554		33 350	338 655	709 807	642 607
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									95	40 587	84 260	55 401
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									77 922	80 022	251 875	112 486
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 585	49 362	151 086	128 689	50 582	21 829	5 571	820	3 332	53 511	707 151	1 011 894
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		41 750	118 801	108 066					333	9 297	44 591	84 739
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 585	7 612	32 285	20 623	48 707	21 829	5 571	820	2 999	44 214	661 943	925 685
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 875						617	1 470

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 119	1 156	30 294	48 067	60 831	59 606				4 867	82 131	66 750
Выручка за предыдущий год	699	17 511	66 990	116 775	124 576	116 843		5 550	519	15 875	382 010	377 011
Себестоимость продаж за предыдущий год	420	16 355	36 696	68 708	63 745	57 237	9 017	6 792	4 351	11 008	299 879	310 261
Выручка за отчетный год	17 511	66 990	116 775	124 576	116 843			519	15 875	382 010	377 011	163 066
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		30 294	48 067	60 831	59 606				4 867	82 131	66 750
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 807	12 589							24 967	2 923
Коммерческие расходы за отчетный год			23 381	41 666	48 913	1 217			7 357	7 357	7 357	7 357
Управленческие расходы за отчетный год		25 487	12 097	22 636	12 112	4 138		6 049	27 368	49 807	56 470	19 375
Себестоимость продаж за отчетный год	16 355	36 696	68 708	63 745	57 237	9 017	1 636	4 351	11 008	299 879	310 261	235 733
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 156	4 807	12 589							24 967	2 923
Коммерческие расходы за предыдущий год				23 381	41 666	48 913	1 217			7 357	7 357	7 357
Управленческие расходы за предыдущий год			25 487	12 097	22 636	12 112	4 138	3 410	6 049	27 368	49 807	56 470
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	34 946	5	17			232	101
Проценты к получению за отчетный год		2 717	46							630	1 553	1 645
Проценты к уплате за отчетный год	18 051	18 044	10 684	4 317	1 712			333	12 488	62 328	58 751	53 718
Прочие доходы за отчетный год	16 895	11 287	3 376	13 702	4 637	15 781	1 881		27 876	102 836	53 715	30 227
Прочие расходы за отчетный год		762	5 310	8 643	1 766	1 177	144	429	30 072	98 356	35 419	13 803
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 347	34 946	5	17			232	66
Проценты к получению за предыдущий год		395	2 717	46							630	1 553
Проценты к уплате за предыдущий год	6 313	18 051	18 044	10 684	4 317	1 712			333	12 488	62 328	58 751
Прочие доходы за предыдущий год	6 034	16 500	11 287	3 376	13 702	4 637	15 781	4 803		27 876	102 836	53 715
Прочие расходы за предыдущий год			762	5 310	8 643	1 766	1 177	85	429	30 072	98 356	35 419
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			4	14			152	45
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1	3	2		80		2 084	8 349	5 624	8 905
Прочее за предыдущий год					815					34
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1	3	2		80	20	2 084	8 349	5 624	8 905	32 242
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				173
Прочее за отчетный год				815					34
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		4	14			152	81
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		4	14			152	81
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год										20 427
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			4	14			152	45
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год											20 427

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	132 000	132 000	132 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	508	508	508
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	128 979	129 536	129 688
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	132 000	132 000	132 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	508	508	508
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	129 536	129 688	132 745
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		152	81
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		152	81
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		152	81
Чистая прибыль (ИТОГО)		152	81
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	260
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	260
Убыток (ИТОГО)	260
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	129 536	129 640	132 744
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	128 978	129 536	129 688

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							67 112	3 608
Поступления – всего за отчетный год	125 191	24 943	2 410	742	16 979	831 445	1 077 484	241 926
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	104 205			535	8 949	787 267	1 018 915	227 548
Прочие поступления за отчетный год	20 986	24 943	2 410	207	8 030	44 178	58 569	14 378
Платежи – всего за отчетный год	167 128	32 137	7 542	41 429	318 263	1 112 904	1 010 372	238 318
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	117 570	13 550	1 682	32 254	229 014	540 658	324 431	109 919
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 578	1 622	1 029	3 266	49 592	128 134	115 977	558
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 782
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4		83	20		62
Прочие платежи за отчетный год	30 194	16 365	4 748	5 889	39 657	444 050	569 964	127 841
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				9 938
Поступления – всего за отчетный год				9 938
Прочие поступления за отчетный год				9 938
Платежи – всего за отчетный год						178 919		3 991
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						70 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						108 919		3 991
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	39 279	7 163	5 130	33 350	305 305	368 242
Поступления – всего за отчетный год	104 983	7 163	6 250	36 910	320 605	435 252
Получение кредитов и займов за отчетный год	104 983	7 163	6 250	36 910	320 605	435 252
Платежи – всего за отчетный год	65 704		1 120	3 560	15 300	67 010	67 200
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			800
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						2 910
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	65 704		320		15 300	64 100	67 200
Прочие платежи за отчетный год				3 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период				2 601	4 021

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	519 тыс. ₽	15,9 млн ₽	382,0 млн ₽	377,0 млн ₽	163,1 млн ₽
Чистая прибыль	81 тыс. ₽	-8,6 млн ₽	-36,2 млн ₽	-31,1 млн ₽	-28,5 млн ₽	-102,8 млн ₽
Активы	285,0 млн ₽	345,0 млн ₽	707,3 млн ₽	1,94 млрд ₽	1,99 млрд ₽	2,16 млрд ₽
Капитал и резервы	—	230,3 млн ₽	194,2 млн ₽	183,4 млн ₽	162,9 млн ₽	60,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2 958,8 %	+2 306,4 %	-1,3 %	-56,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	9,17	17,60	6,50	1,78	1,45	1,23	1,20 ▲	1,23
Коэффициент быстрой ликвидности	1,51	3,89	1,88	0,93	0,54	0,53	0,87 ▼	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,78	0,13	0,50	0,35	0,24	0,38 ▼	0,24
Коэффициент автономии	—	0,67	0,27	0,09	0,08	0,03	0,25 ▼	0,06
Финансовый рычаг	—	0,50	2,64	9,56	11,19	34,97	0,77 ▼	—
Рентабельность продаж	—	-1 903,9 %	-188,1 %	6,5 %	0,8 %	-61,0 %	5,9 % ▼	12,8 %
Чистая рентабельность	—	-1 649,1 %	-227,8 %	-8,1 %	-7,5 %	-63,0 %	1,9 % ▼	7,3 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-2,5 %	-5,1 %	-1,6 %	-1,4 %	-4,8 %	0,3 % ▼	3,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-3,7 %	-18,6 %	-16,9 %	-17,5 %	-171,2 %	7,5 % ▼	—
Оборачиваемость активов	—	0,00	0,02	0,20	0,19	0,08	0,76 ▼	0,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	7 294 дн.	2 163 дн.	287 дн.	187 дн.	868 дн.	79 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	1 548 дн.	351 дн.	7 028 дн.	704 дн.	1 048 дн.	1 439 дн.	58 дн. ▼	57 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -63,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 335).