Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 400 514 | 868 386 | 808 506 | 600 402 | 671 310 | 142 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 677 | 29 824 | 29 019 | 36 848 | 12 470 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 59 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 623 | 29 764 | 29 019 | 36 833 | 12 470 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 837 | 838 562 | 779 487 | 563 554 | 658 840 | 142 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 010 | 214 814 | 48 624 | 24 111 | 9 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 848 | 5 650 | 1 358 | 1 113 | 2 173 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 456 | 584 444 | 696 076 | 511 999 | 625 775 | 141 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 562 | 21 000 | 20 913 | 19 372 | 20 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 961 | 12 654 | 12 516 | 6 959 | 1 188 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 380 | 704 727 | 795 724 | 808 506 | 600 402 | 671 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 090 | 19 086 | 34 431 | 29 019 | 36 848 | 12 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 112 | 76 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 056 | 18 974 | 34 355 | 29 019 | 36 833 | 12 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 290 | 685 641 | 761 293 | 779 487 | 563 554 | 658 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 827 | 231 961 | 181 628 | 48 624 | 24 111 | 9 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 15 150 | 533 | 1 358 | 1 113 | 2 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 355 | 419 366 | 542 648 | 696 076 | 511 999 | 625 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 562 | 11 000 | 21 000 | 20 913 | 19 372 | 20 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 445 | 8 164 | 15 484 | 12 516 | 6 959 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 400 514 | 868 371 | 808 506 | 600 402 | 671 310 | 142 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 934 | 28 544 | 31 527 | 11 934 | 12 653 | 12 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 917 | 21 131 | 21 131 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 007 | 7 404 | 10 386 | 11 924 | 12 643 | 12 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 397 | 11 900 | 76 049 | 76 189 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 397 | 11 900 | 76 049 | 76 189 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 580 | 737 430 | 765 079 | 512 419 | 582 468 | 126 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 000 | 100 555 | 1 271 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 580 | 636 875 | 765 079 | 511 148 | 582 468 | 126 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 380 | 704 727 | 795 724 | 808 506 | 600 402 | 671 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 264 | 25 986 | 29 274 | 31 527 | 11 934 | 12 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 917 | 21 131 | 21 131 | 21 131 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 337 | 4 845 | 8 133 | 10 386 | 11 924 | 12 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 189 070 | 13 987 | 11 900 | 76 049 | 76 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 070 | 13 987 | 11 900 | 76 049 | 76 189 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 931 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 185 | 489 671 | 752 463 | 765 079 | 512 419 | 582 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 105 106 | 17 222 | 1 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 060 | 384 565 | 735 241 | 765 079 | 511 148 | 582 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 391 | 81 282 | 107 403 | 221 868 | 80 466 | 24 796 |
| Выручка за предыдущий год | 218 424 | 629 945 | 907 946 | 1 144 909 | 903 608 | 689 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 033 | 548 663 | 800 543 | 923 041 | 823 142 | 664 823 |
| Выручка за отчетный год | 279 601 | 1 004 695 | 1 144 909 | 903 608 | 689 619 | 121 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 972 | 68 938 | 221 868 | 80 466 | 24 796 | 3 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 783 | 15 165 | 20 987 | 15 473 | 1 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 189 | 53 773 | 200 881 | 64 993 | 23 601 | 3 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 629 | 935 757 | 923 041 | 823 142 | 664 823 | 117 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 890 | 25 291 | 5 606 | 20 987 | 15 473 | 1 195 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 501 | 55 991 | 101 797 | 200 881 | 64 993 | 23 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 338 | 3 213 | 2 816 | 1 923 | 898 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 10 810 | 2 637 | 35 | 148 | 1 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 463 | 22 762 | 20 808 | 13 585 | 445 | 1 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 982 | 2 303 | 2 657 | 2 816 | 1 923 | 898 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 490 | 18 877 | 2 637 | 35 | 148 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 908 | 23 478 | 21 826 | 20 808 | 13 585 | 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 385 | 1 842 | 2 126 | 2 253 | 1 538 | 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 461 | 531 | 563 | 385 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 640 | 563 | 385 | 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 670 | 2 573 | 2 253 | 1 538 | 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 670 | 2 573 | 2 253 | 1 538 | 719 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 385 | 1 842 | 2 126 | 2 253 | 1 538 | 719 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 845 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 545 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 559 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 559 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 548 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 976 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 301 277 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 277 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 321 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 149 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 582 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 528 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 062 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 178 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 347 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 347 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 196 003 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 196 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 189 695 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 501 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 193 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 868,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.