Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 714 660 | 962 887 | 992 753 | 1 087 165 | 1 287 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 297 | 632 067 | 719 620 | 809 740 | 929 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 224 | 35 217 | 175 200 | 161 875 | 711 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 688 | 12 112 | 33 950 | 69 309 | 63 047 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 297 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 506 385 | 584 733 | 510 465 | 578 407 | 155 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 363 | 330 820 | 273 133 | 277 425 | 357 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 20 578 | 82 430 | 93 726 | 112 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 236 | 71 860 | 58 898 | 31 179 | 28 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 603 | 523 | 544 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 161 | 910 | 42 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 011 | 238 382 | 130 041 | 151 087 | 173 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 088 | 726 356 | 962 887 | 992 753 | 1 087 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 359 | 579 993 | 632 067 | 719 620 | 809 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 622 | 39 224 | 35 217 | 175 200 | 161 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 085 | 22 688 | 12 112 | 33 950 | 69 309 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 652 | 518 081 | 584 733 | 510 465 | 578 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 729 | 146 363 | 330 820 | 273 133 | 277 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 100 | 20 578 | 82 430 | 93 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 415 | 62 236 | 71 860 | 58 898 | 31 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 603 | 523 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 16 | 1 161 | 910 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 011 | 238 382 | 130 041 | 151 087 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 714 660 | 962 887 | 992 753 | 1 087 165 | 1 287 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 786 | 7 318 | 421 417 | 423 260 | 591 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 756 | 7 288 | 421 387 | 423 230 | 591 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | 626 251 | 398 001 | 550 120 | 575 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 200 584 | 114 861 | 374 850 | 415 488 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 674 | 2 002 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 425 667 | 282 936 | 174 596 | 158 007 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 874 | 329 318 | 173 335 | 113 785 | 120 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 262 595 | 302 631 | 116 610 | 18 589 | 25 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 279 | 26 256 | 55 905 | 93 539 | 92 776 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 431 | 820 | 1 657 | 1 667 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 088 | 726 356 | 962 887 | 992 753 | 1 087 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 980 | 6 922 | 7 318 | 421 417 | 423 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 960 | 6 892 | 7 288 | 421 387 | 423 230 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 626 251 | 398 001 | 550 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 200 584 | 114 861 | 374 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 204 | 674 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 425 667 | 282 936 | 174 596 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 108 | 609 434 | 329 318 | 173 335 | 113 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 065 | 262 595 | 302 631 | 116 610 | 18 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 043 | 346 839 | 26 256 | 55 905 | 93 539 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 820 | 1 657 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 621 | 16 114 | 17 259 | 159 029 | 69 306 |
| Выручка за предыдущий год | 17 621 | 16 114 | 30 030 | 251 306 | 187 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 771 | 92 277 | 117 874 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 114 | 30 030 | 251 306 | 187 180 | 228 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 114 | 17 259 | 159 029 | 69 306 | 110 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 911 | 88 079 | 7 318 | 47 107 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 203 | 46 341 | 70 950 | 61 988 | 63 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 771 | 92 277 | 117 874 | 117 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 909 | 3 925 | 88 079 | 7 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 712 | 12 189 | 46 341 | 70 950 | 61 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 495 | 9 834 | 4 829 | 23 010 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 135 | 855 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 257 | 36 310 | 58 706 | 52 900 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 586 | 159 261 | 133 144 | 181 014 | 142 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 502 | 100 427 | 175 103 | 124 932 | 114 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 068 | 17 959 | 495 | 9 834 | 4 829 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 135 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 257 | 36 310 | 58 706 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 874 | 7 017 | 159 261 | 133 144 | 181 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 715 | 10 942 | 100 427 | 175 103 | 124 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 068 | 396 | 7 663 | 2 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 1 967 | 2 360 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 99 | 1 967 | 2 360 | 5 298 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 396 | 7 663 | 2 101 | 16 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 396 | 7 663 | 2 101 | 16 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 068 | 396 | 7 663 | 2 101 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 892 | 7 288 | 421 387 | 423 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 922 | 7 318 | 421 417 | 423 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | 421 387 | 423 230 | 591 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 318 | 421 417 | 423 260 | 591 812 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 414 099 | 1 435 | 168 552 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 414 099 | 1 435 | 168 552 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 414 099 | 1 435 | 16 532 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 414 099 | 1 435 | 16 532 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 020 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 152 020 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 318 | 421 417 | 423 260 | 591 812 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 922 | 7 318 | 421 416 | 423 260 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 227 | 363 685 | 384 509 | 362 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 291 | 325 485 | 351 803 | 345 551 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 171 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 936 | 38 200 | 16 535 | 16 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 844 | 436 034 | 582 478 | 685 857 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 966 | 345 754 | 391 238 | 537 822 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 110 | 11 763 | 17 224 | 25 604 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 023 | 25 885 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 393 | 4 693 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 768 | 78 517 | 144 600 | 91 853 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 420 | 74 461 | 198 710 | 362 753 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 291 213 | 439 565 | 433 984 | 443 086 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 443 086 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 213 | 439 565 | 433 984 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 793 | 365 104 | 235 274 | 80 333 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 535 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 793 | 365 104 | 235 274 | 6 798 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 112 | 741 | 39 081 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 | 2 338 |