Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА", Ленина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 609 | 231 998 | 246 101 | 210 428 | 191 525 | 159 740 | 151 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 216 | 176 757 | 171 919 | 163 558 | 158 990 | 149 996 | 143 740 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 793 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 703 | 176 757 | 171 919 | 3 765 | 3 422 | 1 728 | 1 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 513 | 155 568 | 148 268 | 141 955 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 393 | 55 241 | 74 182 | 46 870 | 32 535 | 9 744 | 7 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 273 | 9 587 | 12 379 | 472 | 1 012 | 1 116 | 1 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 606 | 27 008 | 27 524 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 475 | 18 016 | 34 658 | 17 550 | 31 378 | 8 260 | 6 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 645 | 14 | 131 | 1 274 | 145 | 368 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 611 | 230 585 | 235 843 | 246 101 | 210 428 | 191 525 | 164 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 052 | 175 479 | 178 731 | 171 919 | 163 558 | 158 990 | 152 428 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 703 | 178 731 | 171 919 | 3 765 | 3 422 | 3 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 179 | 159 793 | 155 568 | 148 541 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 174 776 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 559 | 55 106 | 57 112 | 74 182 | 46 870 | 32 535 | 12 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 900 | 9 981 | 9 752 | 12 379 | 472 | 1 012 | 3 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 494 | 28 190 | 27 008 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 374 | 9 971 | 19 138 | 34 658 | 45 124 | 31 378 | 8 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 285 | 7 659 | 14 | 131 | 1 274 | 145 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 609 | 231 998 | 246 101 | 210 428 | 191 525 | 159 740 | 151 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 201 | 35 591 | 132 885 | 165 905 | 127 514 | 107 445 | 113 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 201 | 35 591 | 132 885 | 165 905 | 127 514 | 107 445 | 113 681 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 072 | 215 860 | 142 768 | 80 263 | 102 286 | 81 314 | 99 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 214 | 125 118 | 34 231 | 11 502 | 46 285 | 67 386 | 52 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 302 | 50 186 | 67 981 | 23 109 | 10 349 | 13 928 | 9 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 556 | 45 652 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 556 | 40 556 | 45 652 | 36 683 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 611 | 230 585 | 235 843 | 246 101 | 210 428 | 191 525 | 164 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 201 | 145 809 | 132 885 | 165 905 | 127 514 | 115 212 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 201 | 145 809 | 132 885 | 165 905 | 127 514 | 115 212 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 581 | 209 410 | 125 561 | 142 768 | 80 263 | 102 286 | 98 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 614 | 129 979 | 32 824 | 34 231 | 11 502 | 46 285 | 44 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 745 | 38 875 | 52 181 | 67 981 | 23 109 | 10 349 | 9 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 556 | 40 556 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 222 | 40 556 | 45 652 | 45 652 | 45 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 15 210 | 6 167 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 474 | 1 135 | 4 156 | 37 480 | 14 413 | 14 127 | 14 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 1 156 | 21 920 | 22 270 | 8 246 | 15 745 | 20 025 |
| Выручка за отчетный год | 1 135 | 4 156 | 37 480 | 14 413 | 14 127 | 14 366 | 7 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 210 | 9 349 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 210 | 6 167 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 182 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 156 | 20 698 | 22 270 | 5 064 | 15 745 | 22 380 | 28 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 210 | 6 167 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 7 781 | 71 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 771 | 7 453 | 6 176 | 17 124 | 14 917 | 8 541 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 24 | 80 | 37 | 2 750 | 21 779 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 123 | 106 | 2 472 | 4 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 918 | 7 781 | 71 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 854 | 7 453 | 6 176 | 17 124 | 9 711 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 886 | 10 | 24 | 80 | 37 | 7 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 032 | 35 | 106 | 2 909 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 6 168 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 613 | 14 | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 1 613 | 14 | 316 | 294 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 168 | 57 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 168 | 57 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 168 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 363 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 363 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 219 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 912 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 330 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 777 | 22 039 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 762 | 16 548 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 5 491 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 149 | 19 709 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 334 | 6 615 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 160 | 6 381 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 608 | 6 663 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 489 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 309 | 526 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 309 | 526 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 820 | 1 713 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 820 | 1 713 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 1 143 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,8 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 191,5 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | 151,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -38,3 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | -61,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,18 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -14,4 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 18 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 227 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,14 | -7,35 | -11,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,22 | -4,05 | -4,76 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.