Финансы ООО "ФК "МЕРКУРИЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 752 | 14 599 | 14 938 | 40 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 890 | 2 801 | 12 652 | 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 460 | 2 801 | 2 652 | 217 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 430 | 10 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 862 | 11 799 | 2 286 | 40 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 473 | 1 378 | 1 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 392 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 262 | 907 | 39 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 64 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 601 | 13 752 | 14 599 | 14 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 928 | 12 880 | 13 221 | 12 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 328 | 2 460 | 2 801 | 2 652 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 600 | 10 420 | 10 420 | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 673 | 872 | 1 379 | 2 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 473 | 1 378 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 565 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 842 | 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 | 64 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 752 | 14 599 | 14 938 | 40 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 109 | 14 613 | 14 876 | 53 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 812 | 13 813 | 12 595 | 24 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 800 | 2 281 | 29 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 597 | 13 752 | 14 599 | 14 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 812 | 14 109 | 14 613 | 14 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 849 | 13 812 | 13 813 | 12 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 | 297 | 800 | 2 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 667 | 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 968 | 1 377 | 2 773 | 2 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 512 | 2 106 | 2 229 | |
| Выручка за отчетный год | 1 377 | 2 773 | 2 920 | 1 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 667 | 691 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 691 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 512 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 106 | 2 229 | 1 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | 691 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 179 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 92 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 160 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 66 | 3 096 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 328 | 665 | 15 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 92 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 650 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 10 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 169 | 328 | 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 74 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,15 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,06 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 239,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,5 % | -31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 226 дн. | 322 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.