Финансы ООО "ХИМПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 295 | 33 674 | 23 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 149 | 4 973 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 149 | 4 973 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 146 | 28 701 | 23 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 8 068 | 3 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 247 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 263 | 17 365 | 19 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 2 563 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 805 | 40 343 | 33 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 6 060 | 4 973 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 6 060 | 4 973 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 757 | 34 283 | 28 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 2 786 | 8 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 697 | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 423 | 30 345 | 17 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 891 | 2 563 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 295 | 33 674 | 23 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 973 | 5 628 | 6 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 618 | 6 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 936 | 21 692 | 15 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 132 | 20 567 | 15 317 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 804 | 1 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 386 | 6 354 | 1 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 055 | 555 | 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 331 | 5 799 | 1 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 805 | 40 343 | 33 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 344 | 4 789 | 5 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 779 | 5 618 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 631 | 21 692 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 215 | 20 567 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 416 | 1 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 461 | 11 923 | 6 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 030 | 5 041 | 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 431 | 6 882 | 5 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 459 | 23 884 | 39 016 |
| Выручка за предыдущий год | 90 343 | 64 720 | 127 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 116 | 40 836 | 88 043 |
| Выручка за отчетный год | 67 472 | 127 059 | 66 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 016 | 21 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 851 | 2 159 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 165 | 19 032 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 389 | 88 043 | 45 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 1 851 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 101 | 37 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 1 119 | 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 3 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 1 583 | 4 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 1 024 | 1 119 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 853 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 683 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 816 | 839 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 205 | 177 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 177 | 117 |
| Прочее за отчетный год | 103 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 839 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 839 | 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 816 | 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 67,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 629 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,63 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.