Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСПУТНИК", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 996 | 167 366 | 154 053 | 142 988 | 197 239 | 194 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 578 | 154 425 | 145 406 | 135 025 | 174 994 | 170 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 578 | 154 425 | 145 406 | 134 940 | 174 305 | 170 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 689 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 418 | 12 941 | 8 647 | 7 963 | 22 245 | 23 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 747 | 510 | 1 757 | 4 866 | 1 744 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 53 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 542 | 11 340 | 4 314 | 5 793 | 13 365 | 18 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 562 | 733 | 3 626 | 67 | 111 | 1 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 116 | 293 | 3 896 | 2 685 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 119 | 161 547 | 167 364 | 154 053 | 142 988 | 197 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 321 | 94 078 | 154 425 | 145 406 | 135 025 | 174 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 321 | 94 078 | 154 425 | 145 406 | 134 940 | 174 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 689 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 798 | 67 469 | 12 939 | 8 647 | 7 963 | 22 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 345 | 747 | 510 | 1 757 | 4 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 53 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 716 | 64 562 | 11 340 | 4 314 | 5 793 | 13 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 882 | 2 562 | 733 | 3 626 | 67 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 116 | 293 | 3 896 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 996 | 167 366 | 154 053 | 142 988 | 197 239 | 194 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 904 | 6 431 | 19 316 | 37 981 | 92 425 | 118 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 24 674 | 24 674 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 401 | 19 286 | 37 951 | 67 751 | 93 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 670 | 113 569 | 81 501 | 49 830 | 25 962 | 26 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 670 | 112 102 | 79 879 | 47 706 | 2 417 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 622 | 2 124 | 2 241 | 2 163 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 466 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 721 | 21 965 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 422 | 47 366 | 53 236 | 55 177 | 78 852 | 49 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 367 | 31 515 | 31 417 | 31 183 | 46 550 | 22 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 055 | 15 851 | 21 819 | 23 564 | 28 855 | 24 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 430 | 3 447 | 2 479 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 119 | 161 547 | 167 364 | 154 053 | 142 988 | 197 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 042 | 7 904 | 6 431 | 19 316 | 37 981 | 92 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 674 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 874 | 6 401 | 19 286 | 37 951 | 67 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 670 | 113 567 | 81 501 | 49 830 | 25 962 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 670 | 112 102 | 79 879 | 47 706 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 465 | 1 622 | 2 124 | 2 241 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 721 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 077 | 25 973 | 47 366 | 53 236 | 55 177 | 78 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 14 367 | 31 515 | 31 417 | 31 183 | 46 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 602 | 11 606 | 15 851 | 21 819 | 23 564 | 28 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 3 447 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 281 | 6 281 | 7 599 | 30 847 | 37 316 | 44 231 |
| Выручка за предыдущий год | 31 712 | 31 712 | 31 532 | 69 492 | 108 678 | 157 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 431 | 25 431 | 23 933 | 38 645 | 71 362 | 112 999 |
| Выручка за отчетный год | 41 824 | 31 532 | 69 492 | 108 678 | 157 230 | 183 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 7 599 | 30 847 | 37 316 | 44 231 | 51 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | 1 147 | 21 515 | 27 736 | 29 682 | 37 136 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 452 | 9 332 | 9 580 | 14 549 | 14 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 842 | 23 933 | 38 645 | 71 362 | 112 999 | 132 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 281 | 6 281 | 1 147 | 21 515 | 27 736 | 29 682 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 452 | 9 332 | 9 580 | 14 549 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 180 | 16 838 | 24 082 | 25 667 | 33 550 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 271 | 13 653 | 9 369 | 4 285 | 713 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 208 | 11 447 | 8 303 | 3 104 | 154 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 904 | 2 471 | 2 592 | 2 834 | 3 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 281 | 6 281 | 180 | 16 838 | 24 082 | 25 667 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 271 | 13 653 | 9 369 | 4 285 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 208 | 11 447 | 8 303 | 3 104 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 904 | 2 471 | 2 592 | 2 834 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 383 | 5 383 | 12 885 | 18 664 | 19 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 898 | 187 | 3 749 | 4 922 | 6 216 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 465 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 604 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 140 | 187 | 3 749 | 4 922 | 6 216 | 7 093 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 466 | 157 | 502 | 78 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 604 | ||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 885 | 18 664 | 19 867 | 25 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 885 | 18 664 | 19 867 | 25 726 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 383 | 12 885 | 18 664 | 19 867 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 24 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 401 | 19 286 | 37 951 | 67 751 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 431 | 19 316 | 37 981 | 92 425 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 24 674 | 24 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 286 | 37 951 | 67 751 | 93 476 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 316 | 37 981 | 92 425 | 118 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 644 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 885 | 18 664 | 29 800 | 25 726 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 885 | 18 664 | 54 444 | 25 726 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 885 | 18 664 | 19 867 | 25 726 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 885 | 18 664 | 19 867 | 25 726 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 644 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 933 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 34 577 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 316 | 37 981 | 92 425 | 118 151 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 431 | 19 316 | 37 981 | 92 425 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 519 | 32 341 | 43 499 | 27 561 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 441 | 114 603 | 157 811 | 159 886 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 058 | 110 523 | 154 044 | 156 176 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 383 | 4 080 | 3 767 | 3 710 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 922 | 82 262 | 114 312 | 132 325 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 684 | 28 807 | 59 168 | 66 530 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 091 | 33 115 | 42 043 | 51 406 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 642 | 9 944 | 4 451 | 798 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 633 | 366 | 6 539 | 8 535 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 872 | 10 030 | 2 111 | 5 056 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 925 | 4 701 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 925 | 4 701 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 2 993 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 993 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 626 | 35 904 | 40 530 | 24 791 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 173 | 32 173 | 32 173 | 16 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 453 | 3 731 | 8 357 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 893 | 44 | 1 062 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -158 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Активы | 161,0 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 194,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | — | 118,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 0,27 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 0,25 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 19,37 | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,9 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | — | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 11 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 242 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | — | -1,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,81 | — | 3,47 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.