Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "КЛЮЧЕВСКОЕ", Ключевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "КЛЮЧЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 571 | 51 778 | 36 419 | 37 572 | 23 010 | 18 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 912 | 25 052 | 20 286 | 17 681 | 15 498 | 11 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 912 | 25 052 | 20 286 | 17 681 | 15 498 | 11 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 659 | 26 726 | 16 133 | 19 891 | 7 512 | 7 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 147 | 20 627 | 10 383 | 11 308 | 3 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 6 098 | 5 746 | 5 486 | 3 786 | 2 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 1 | 4 | 3 097 | 4 799 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 411 | 66 571 | 51 778 | 36 419 | 37 572 | 22 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 332 | 29 912 | 25 052 | 20 286 | 17 681 | 11 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 332 | 29 912 | 25 052 | 20 286 | 17 681 | 11 158 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 079 | 36 659 | 26 726 | 16 133 | 19 891 | 11 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 224 | 32 147 | 20 627 | 10 383 | 11 308 | 3 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 837 | 4 318 | 6 098 | 5 746 | 5 486 | 3 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 194 | 1 | 4 | 3 097 | 4 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 571 | 51 778 | 36 419 | 37 572 | 23 010 | 18 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 6 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 6 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 633 | 112 336 | 129 056 | 131 001 | 131 001 | 111 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 850 | 62 150 | 62 150 | 62 150 | 62 150 | 62 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 783 | 43 899 | 49 294 | 47 243 | 47 243 | 49 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 287 | 17 612 | 21 608 | 21 608 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 411 | 66 571 | 51 778 | 36 419 | 37 572 | 22 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 813 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 801 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 556 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 10 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 556 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 13 231 | 10 031 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 042 | 77 633 | 112 336 | 129 056 | 131 001 | 131 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 550 | 48 850 | 62 150 | 62 150 | 62 150 | 62 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 492 | 28 783 | 43 899 | 49 294 | 47 243 | 47 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 287 | 17 612 | 21 608 | 21 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 323 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 55 295 | 27 689 | 32 065 | 24 309 | 18 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 972 | 36 881 | 40 807 | 29 483 | 23 060 | |
| Выручка за отчетный год | 27 689 | 32 065 | 24 309 | 18 912 | 5 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 881 | 40 807 | 29 483 | 23 060 | 6 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 323 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 956 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 681 | 1 575 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 498 | 8 548 | 6 704 | 28 492 | 5 134 | 6 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 731 | 47 727 | 33 572 | 25 136 | 5 423 | 2 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 209 | 4 637 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 298 | 6 681 | 1 575 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 147 | 9 498 | 8 548 | 6 704 | 28 492 | 8 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 963 | 27 731 | 47 727 | 33 572 | 25 136 | 3 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 209 | 4 637 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 956 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 956 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 209 | 4 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 813 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 106 | 49 496 | 32 079 | 792 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 106 | 49 496 | 32 079 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 106 | 49 496 | 32 079 | 792 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 106 | 49 496 | 32 079 | 792 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 082 | 11 194 | 11 194 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 300 | 41 913 | 36 655 | 36 655 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 689 | 32 065 | 24 309 | 24 309 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 561 | 9 848 | 12 346 | 12 346 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 940 | 39 831 | 25 461 | 25 461 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 556 | 24 698 | 7 145 | 7 145 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 036 | 11 389 | 10 509 | 10 509 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 681 | 1 575 | 37 | 37 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 667 | 2 169 | 7 770 | 7 770 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 816 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 941 | 15 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 100 | 15 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 841 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 125 | 17 275 | 11 191 | 11 191 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 125 | 1 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 575 | 11 191 | 11 191 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | 3 | 3 |