Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСКАЛКОТРЕЙД", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСКАЛКОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 594 | 96 801 | 66 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 593 | 4 656 | 3 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 593 | 4 656 | 3 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 001 | 92 145 | 63 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 596 | 33 250 | 25 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 259 | 40 390 | 36 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 095 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 98 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 010 | 135 565 | 48 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 2 593 | 3 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 2 593 | 3 954 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 978 | 132 972 | 44 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 641 | 54 596 | 17 638 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 635 | 67 867 | 27 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 960 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 146 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 594 | 96 801 | 66 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 891 | 8 214 | 10 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 162 | 9 154 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 162 | 9 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 703 | 87 425 | 46 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 347 | 29 806 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 356 | 57 619 | 46 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 010 | 135 565 | 48 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 161 | 9 891 | 9 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 490 | 625 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 490 | 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 358 | 125 674 | 38 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 34 347 | 15 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 358 | 91 327 | 23 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 044 | 29 005 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 636 | 174 739 | 80 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 408 | 145 734 | 85 148 |
| Выручка за отчетный год | 174 739 | 131 195 | 113 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 550 | 2 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 072 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 093 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 578 | 112 645 | 111 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 161 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 844 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 940 | 963 | 1 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 399 | 3 767 | 1 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 187 | 10 583 | 4 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 354 | 3 458 | 4 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 888 | 595 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 980 | 3 399 | 3 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 009 | 3 026 | 9 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 899 | 3 354 | 2 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 126 | 88 |
| Прочее за предыдущий год | 738 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 864 | 205 | 242 |
| Прочее за отчетный год | 734 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 174,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -269 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ |
| Активы | 135,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 12,71 | 5,22 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,7 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.