Финансы ООО "ВАЛЕОФАРМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕОФАРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 075 | 28 451 | 42 073 | 45 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 498 | 7 081 | 8 475 | 6 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 498 | 7 081 | 8 475 | 6 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 577 | 21 370 | 33 598 | 39 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 338 | 4 031 | 10 429 | 15 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 440 | 13 608 | 17 653 | 23 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 799 | 3 731 | 5 516 | 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 176 | 43 075 | 28 451 | 42 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 987 | 7 498 | 7 081 | 8 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 972 | 7 498 | 7 081 | 8 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 189 | 35 577 | 21 369 | 33 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 051 | 8 338 | 4 031 | 10 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 360 | 19 440 | 13 607 | 17 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 7 799 | 3 731 | 5 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 075 | 28 451 | 42 073 | 45 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 992 | 24 744 | 24 753 | 27 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 083 | 3 707 | 17 321 | 18 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 420 | 3 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 663 | 3 287 | 13 664 | 18 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 176 | 43 075 | 28 451 | 42 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 694 | 24 992 | 24 744 | 24 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 482 | 18 083 | 3 707 | 17 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 757 | 420 | 420 | 3 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 725 | 17 663 | 3 287 | 13 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 565 | 19 042 | 2 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 303 | 150 293 | 31 340 | 30 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 262 | 131 251 | 31 364 | 27 300 |
| Выручка за отчетный год | 150 293 | 31 340 | 30 106 | 73 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 806 | 7 252 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 806 | 7 252 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 251 | 31 364 | 27 300 | 66 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 042 | 2 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 819 | 120 | 881 | 3 208 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 453 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 1 369 | 62 | 2 844 |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 1 225 | 1 930 | 6 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 19 347 | 120 | 881 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 1 369 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 634 | 257 | 1 225 | 1 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 732 | 16 298 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 675 | 3 049 | 368 | 872 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 049 | 368 | 872 | 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 298 | 9 | 2 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 298 | 9 | 2 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 150,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | -248 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 5,76 | 1,94 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 4,68 | 1,34 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,01 | 0,32 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,87 | 0,59 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,15 | 0,70 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | -0,9 % | 0,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,2 % | -1,0 % | 0,0 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 47 дн. | 139 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.