Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ ГРУППА "ЭНЕРГОКОМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ ГРУППА "ЭНЕРГОКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 826 | 48 567 | 45 111 | 52 525 | 42 804 | 59 154 | 84 097 | 83 490 | 126 137 | 297 388 | 332 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 904 | 2 122 | 3 483 | 10 038 | 14 290 | 18 485 | 40 084 | 51 912 | 45 677 | 27 336 | 68 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 322 | 290 | 290 | 290 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 904 | 2 122 | 3 483 | 9 650 | 14 290 | 18 485 | 27 359 | 24 460 | 22 234 | 27 046 | 34 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 403 | 27 162 | 23 153 | 33 765 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 388 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 922 | 46 445 | 41 628 | 42 488 | 28 514 | 40 669 | 44 013 | 31 578 | 80 460 | 270 052 | 263 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 130 | 21 473 | 17 614 | 7 975 | 5 626 | 11 679 | 7 914 | 6 500 | 9 563 | 16 696 | 19 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 686 | 862 | 1 187 | 1 371 | 1 383 | 3 196 | 6 281 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 578 | 24 689 | 20 672 | 18 191 | 18 478 | 25 129 | 30 255 | 21 255 | 27 450 | 218 701 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 7 350 | 3 386 | 963 | 26 687 | 235 648 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 282 | 168 | 8 146 | 161 | 1 710 | 4 473 | 2 440 | 40 251 | 1 283 | 8 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 140 | 404 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 116 | 67 826 | 48 567 | 45 111 | 52 525 | 42 804 | 106 334 | 84 097 | 83 490 | 152 226 | 304 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 100 | 3 904 | 2 038 | 3 483 | 10 038 | 14 290 | 32 350 | 40 084 | 51 912 | 22 508 | 27 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | 322 | 290 | 290 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 100 | 3 904 | 2 038 | 3 483 | 9 650 | 14 290 | 30 555 | 27 359 | 24 460 | 22 218 | 27 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 700 | 12 403 | 27 162 | 290 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 388 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 016 | 63 922 | 46 529 | 41 628 | 42 487 | 28 513 | 73 984 | 44 013 | 31 578 | 129 718 | 277 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 590 | 19 130 | 21 473 | 17 614 | 7 975 | 5 626 | 8 700 | 7 914 | 6 500 | 9 335 | 16 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 686 | 862 | 1 644 | 1 371 | 1 383 | 3 187 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 771 | 44 578 | 24 773 | 20 672 | 18 191 | 18 478 | 48 991 | 30 255 | 21 255 | 50 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 7 350 | 3 386 | 26 162 | 259 710 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 475 | 5 | 282 | 168 | 8 146 | 161 | 14 649 | 4 473 | 2 440 | 40 245 | 1 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 179 | 209 | 140 | 404 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 826 | 48 567 | 45 111 | 52 525 | 42 804 | 59 154 | 84 097 | 83 490 | 126 137 | 297 388 | 332 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 131 | 2 840 | 4 393 | 6 198 | 10 045 | 24 850 | 51 133 | 56 453 | 63 133 | 64 977 | 88 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 121 | 2 830 | 4 383 | 6 188 | 10 035 | 24 840 | 51 123 | 56 443 | 63 123 | 64 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 850 | 15 038 | 7 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 850 | 10 290 | 7 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 748 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 695 | 45 727 | 40 718 | 32 477 | 32 759 | 34 304 | 32 964 | 27 037 | 63 004 | 217 373 | 235 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 629 | 13 601 | 294 | 10 200 | 25 742 | 22 722 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 066 | 32 126 | 40 718 | 32 183 | 22 559 | 34 304 | 32 964 | 27 037 | 63 004 | 191 631 | 192 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 031 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 116 | 67 826 | 48 567 | 45 111 | 52 525 | 42 804 | 106 334 | 84 097 | 83 490 | 152 226 | 304 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 797 | 2 131 | 2 840 | 4 393 | 6 198 | 10 045 | 46 363 | 51 133 | 56 453 | 55 064 | 64 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 787 | 2 121 | 2 830 | 4 383 | 6 188 | 10 035 | 46 353 | 51 123 | 56 443 | 55 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 850 | 15 038 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 850 | 10 290 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 748 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 318 | 65 695 | 45 727 | 40 718 | 32 477 | 32 759 | 59 971 | 32 964 | 27 037 | 97 162 | 224 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 629 | 13 601 | 294 | 10 200 | 25 742 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 318 | 55 066 | 32 126 | 40 718 | 32 183 | 22 559 | 59 971 | 32 964 | 27 037 | 97 162 | 194 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 508 | 30 556 | 26 259 | 37 073 | 38 675 | 79 174 | 50 641 | 39 693 | 50 414 | 515 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 322 870 | 260 543 | 199 870 | 190 164 | 201 009 | 489 357 | 290 668 | 223 044 | 286 388 | 271 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 362 | 229 987 | 173 611 | 153 091 | 162 334 | 410 183 | 240 027 | 183 351 | 235 974 | 244 323 | |
| Выручка за отчетный год | 240 276 | 260 543 | 199 870 | 190 164 | 201 009 | 301 816 | 290 668 | 223 044 | 286 388 | 324 216 | 471 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 461 | 30 556 | 26 259 | 37 073 | 38 675 | 56 593 | 50 641 | 39 693 | 50 586 | 66 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 631 | 1 288 | 9 798 | 6 339 | 14 262 | 31 150 | 9 869 | 5 088 | 12 564 | 25 962 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 830 | 29 268 | 16 461 | 30 734 | 24 413 | 25 443 | 40 772 | 34 605 | 38 007 | 40 391 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 815 | 229 987 | 173 611 | 153 091 | 162 334 | 245 223 | 240 027 | 183 351 | 235 802 | 257 863 | 434 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 539 | 1 288 | 9 798 | 6 339 | 14 262 | 30 652 | 9 869 | 5 088 | 12 224 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 969 | 29 268 | 16 461 | 30 734 | 24 413 | 48 522 | 40 772 | 34 605 | 38 176 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 893 | 3 643 | 2 260 | 5 063 | 18 394 | 7 831 | 5 850 | 9 889 | 26 621 | 12 341 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 183 | 71 | 127 | 572 | 1 | 1 154 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 586 | 1 837 | 2 174 | 884 | 925 | 397 | 313 | 1 369 | 2 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 294 | 5 796 | 4 352 | 717 | 2 947 | 945 | 5 739 | 24 278 | 2 611 | 6 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 801 | 103 | 10 134 | 6 440 | 9 103 | 14 905 | 3 158 | 4 978 | 27 794 | 583 | 3 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 101 | 893 | 3 643 | 2 260 | 5 063 | 5 451 | 7 831 | 5 850 | 9 591 | 102 614 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 183 | 71 | 15 | 572 | 1 | 1 154 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 485 | 586 | 1 837 | 2 174 | 884 | 334 | 397 | 313 | 1 154 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 294 | 5 796 | 4 352 | 717 | 4 713 | 945 | 5 739 | 24 219 | 49 447 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 994 | 103 | 10 134 | 6 440 | 9 103 | 29 595 | 3 158 | 4 978 | 27 693 | 52 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 710 | 1 553 | 1 805 | 3 847 | 5 451 | 4 770 | 4 520 | 6 929 | 18 781 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 182 | 2 000 | 452 | 1 208 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 1 | 90 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 182 | 2 000 | 452 | 1 208 | 3 589 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 481 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 90 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 710 | 1 553 | 1 805 | 3 847 | 14 805 | 4 770 | 4 520 | 7 021 | 21 297 | 31 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 710 | 1 553 | 1 805 | 3 847 | 14 805 | 4 770 | 4 520 | 7 021 | 21 297 | 31 032 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 806 | 710 | 1 553 | 1 805 | 3 847 | 5 451 | 4 770 | 4 520 | 6 929 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 131 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 131 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 393 | 6 198 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 840 | 4 393 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 312 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 345 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 966 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 290,7 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 286,4 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | 471,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Активы | 59,2 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 297,4 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 51,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,3 % | +28,4 % | +13,2 % | +45,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,34 | 1,17 | 1,28 | 1,24 | 1,12 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,05 | 0,88 | 1,07 | 1,13 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,64 | 0,13 | 1,04 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,68 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,64 | 0,48 | 1,00 | 3,58 | 2,74 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 2,3 % | 4,4 % | 8,0 % | 8,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % | 6,6 % | 6,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 5,7 % | 5,4 % | 5,6 % | 7,2 % | 9,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,3 % | 8,0 % | 11,1 % | 32,8 % | 34,9 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,46 | 2,67 | 2,27 | 1,09 | 1,42 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 246 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 50 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 271 дн. | 162 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | -6 дн. | -48 дн. | -1 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,25 | 0,14 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,10 | 5,22 | 4,12 | 2,77 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).