Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 205 | 2 686 | 2 785 | 16 031 | 4 746 | 6 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 47 | 85 | 78 | 410 | 3 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 47 | 85 | 78 | 410 | 3 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 137 | 2 639 | 2 700 | 15 953 | 4 336 | 3 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 919 | 19 | 33 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 1 448 | 2 217 | 15 919 | 4 161 | 3 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 375 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 36 | 89 | 1 | 175 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 815 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 205 | 1 802 | 8 681 | 2 856 | 4 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 62 | 83 | 78 | 410 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 62 | 83 | 78 | 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 1 740 | 8 598 | 2 778 | 4 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 19 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 1 453 | 8 490 | 2 744 | 4 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 815 | 235 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 36 | 89 | 1 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 205 | 2 686 | 2 785 | 16 031 | 4 746 | 6 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 1 572 | 2 362 | 2 290 | 2 352 | 2 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 509 | 1 557 | 2 347 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 1 114 | 424 | 13 741 | 2 394 | 4 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 120 | 50 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 1 064 | 304 | 13 691 | 2 254 | 4 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 205 | 1 801 | 8 681 | 2 856 | 4 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 | 1 598 | 2 207 | 859 | 2 352 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 | 1 583 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 686 | 203 | 6 474 | 1 997 | 2 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 153 | 6 424 | 1 947 | 2 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 560 | 1 665 | 1 161 | 1 659 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 560 | 3 547 | 5 756 | 6 267 | 10 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 882 | 4 595 | 7 355 | 8 809 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 560 | 3 547 | 5 756 | 7 542 | 10 468 | 3 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 560 | 1 661 | 1 675 | 187 | 1 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 560 | 1 410 | 1 318 | 187 | 1 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 357 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 886 | 4 081 | 7 355 | 8 809 | 3 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 560 | 1 414 | 1 161 | 1 659 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 560 | 1 630 | 1 326 | 157 | 1 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 18 | 30 | 64 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 560 | 1 414 | 1 169 | 1 595 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 64 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 1 300 | 979 | 1 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 190 | 83 | 100 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 837 | 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 78 | 100 | 43 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 837 | 130 | 192 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 509 | 1 500 | 1 134 | 79 | 1 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 1 500 | 1 134 | 79 | 1 495 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 | 1 300 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 1 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 519 | 1 598 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 557 | 2 347 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 572 | 2 362 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 1 149 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 048 | 1 149 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 1 149 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 048 | 1 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 385 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 385 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 572 | 2 361 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 | 1 598 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 798 | 4 696 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 863 | 4 120 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 935 | 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 729 | 4 802 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 371 | 3 478 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 | 237 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 178 | 1 087 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 067 | 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 070 | 159 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 070 | 159 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 136 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -189 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 6,37 | 1,16 | 1,81 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 6,32 | 1,16 | 1,81 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 1,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | 0,50 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,00 | 1,02 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,8 % | 40,7 % | 0,5 % | 31,5 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,4 % | 63,6 % | -9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.