Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОГРЕСС", Оренбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОГРЕСС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 940 254	1 656 124	1 709 472	2 820 100	7 102 239	13 210 988	13 430 135	13 948 533	14 103 169	13 366 238
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 580 228	1 518 430	1 565 023	2 455 575	5 580 526	6 135 500	6 152 747	4 792 805	6 706 428	3 660 051
Нематериальные активы на конец отчетного года	558	486	415	344	273	59			85 385	90 142
Основные средства на конец отчетного года	1 304 742	1 064 160	1 239 441	2 189 301	5 521 955	5 870 849	5 794 487	4 534 447	3 996 912	3 421 623
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	274 929	392 798	274 206	219 175	9 404	2 959	135 486	62 971	71 350	82 824
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		60 985	50 961	46 754	48 894	261 633	222 774	195 387	2 552 781	65 462
Итого оборотных активов на конец отчетного года	360 025	137 694	144 449	364 525	1 521 713	7 075 488	7 277 388	9 155 728	7 396 741	9 706 187
Запасы на конец отчетного года	6 040	6 662	11 360	16 449	37 065	108 115	75 462	97 382	90 652	77 066
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 476	1 338	58	58	182				492	24
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	161 138	103 880	131 355	344 686	1 480 009	6 964 727	7 198 080	9 055 612	7 304 074	9 628 071
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	118 584	22 685	621	321	280	199	244	212	876	486
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	61 786	3 129	1 055	3 010	4 177	2 447	3 602	2 522	647	540
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 354 338	1 940 254	1 656 124	1 709 472	2 820 100	11 005 235	13 210 988	13 430 135	13 948 533	14 103 169
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	726 683	1 580 228	1 518 430	1 565 023	2 455 575	6 638 028	6 135 500	6 152 747	4 792 805	6 706 428
Нематериальные активы на конец предыдущего года	629	558	486	415	344	131	59			85 385
Основные средства на конец предыдущего года	686 984	1 304 742	1 064 160	1 239 441	2 189 301	6 362 676	5 870 849	5 794 487	4 534 447	3 996 912
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	39 071	274 929	392 798	274 206	219 175	10 587	2 959	135 486	62 971	71 350
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			60 985	50 961	46 754	264 634	261 633	222 774	195 387	2 552 781
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	627 655	360 025	137 694	144 449	364 525	4 367 207	7 075 488	7 277 388	9 155 728	7 396 741
Запасы на конец предыдущего года	6 165	6 040	6 662	11 360	16 449	51 210	108 115	75 462	97 382	90 652
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	630	2 476	1 338	58	58					492
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	116 898	161 138	103 880	131 355	344 686	4 311 427	6 964 727	7 198 080	9 055 612	7 304 074
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	180 679	118 584	22 685	621	321	1 337	199	244	212	876
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	323 282	61 786	3 129	1 055	3 010	3 233	2 447	3 602	2 522	647
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 940 254	1 656 124	1 709 472	2 820 100	7 102 239	13 210 988	13 430 135	13 948 533	14 103 169	13 366 238
ИТОГО капитал на конец отчетного года			1 266 040	1 817 649	4 268 374	10 018 330	11 368 849	11 470 221	11 823 774	11 784 271
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					1 817 716	7 567 672	8 918 191	9 019 563	9 373 116	9 333 613
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 758 696	2 047 091	1 127	30 493	128 798	327 697	792 411	689 653	708 916	698 798
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 758 605	2 046 416
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	91	675	1 127	30 493	128 798	266 784	547 535	428 905	477 137	442 440
Оценочные обязательства на конец отчетного года						60 913	41 583	30 689	23 194	456
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							203 293	230 059	208 585	255 902
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	332 884	1 227 313	442 305	971 958	2 705 067	2 864 961	1 268 875	1 788 659	1 570 479	883 169
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	218 777	1 100 256
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	114 107	124 566	438 873	968 499	2 686 086	2 854 386	1 195 706	1 720 623	1 510 423	809 213
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 491	3 432	3 459	18 981	10 575	8 189	7 294	9 176	11 787
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							64 980	60 742	50 880	62 169
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 354 338	1 940 254	1 656 124	1 709 472	2 820 100	11 005 235	13 210 988	13 430 135	13 948 533	14 103 169
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				1 266 040	1 817 649	8 295 739	10 018 330	11 368 849	11 470 221	11 823 774
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658	2 450 658
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						5 845 081	7 567 672	8 918 191	9 019 563	9 373 116
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 440 514	2 758 696	2 047 091	1 127	30 493	435 075	327 697	792 411	689 653	708 916
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 440 448	2 758 605	2 046 416
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	66	91	675	1 127	30 493	273 549	266 784	547 535	428 905	477 137
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						161 526	60 913	41 583	30 689	23 194
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								203 293	230 059	208 585
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	111 442	332 884	1 227 313	442 305	971 958	2 274 421	2 864 961	1 268 875	1 788 659	1 570 479
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	68 974	218 777	1 100 256
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	42 468	114 107	124 566	438 873	968 499	2 259 208	2 854 386	1 195 706	1 720 623	1 510 423
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 491	3 432	3 459	15 213	10 575	8 189	7 294	9 176
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								64 980	60 742	50 880

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 416	952	157 766	274 428	735 047	1 707 921	2 732 991	1 230 104	774 794	1 137 963
Выручка за предыдущий год	462 031	714 696	1 265 449	1 577 860	3 077 917	7 425 861	13 000 504	11 957 537	9 492 002	9 707 891
Себестоимость продаж за предыдущий год	442 615	713 744	1 107 683	1 303 432	2 342 870	5 717 940	10 267 513	10 727 433	8 717 208	8 569 928
Выручка за отчетный год	714 696	1 265 449	1 577 860	3 077 917	8 109 300	13 000 504	11 957 537	9 492 002	9 707 891	6 701 737
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	952	157 766	274 428	735 047	3 141 403	2 732 991	1 230 104	774 794	1 137 963	458 399
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		106 384	243 979	705 761	3 087 914	2 305 990	830 598	331 264	705 705	4 603
Коммерческие расходы за отчетный год						347 865	304 964	317 839	293 154	301 913
Управленческие расходы за отчетный год	42 055	51 382	30 449	29 286	53 489	79 136	94 542	125 691	139 104	151 883
Себестоимость продаж за отчетный год	713 744	1 107 683	1 303 432	2 342 870	4 967 897	10 267 513	10 727 433	8 717 208	8 569 928	6 243 338
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			106 384	243 979	705 761	1 632 607	2 305 990	830 598	331 264	705 705
Коммерческие расходы за предыдущий год							347 865	304 964	317 839	293 154
Управленческие расходы за предыдущий год	36 557	42 055	51 382	30 449	29 286	75 314	79 136	94 542	125 691	139 104
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			552 716	691 050	3 052 529	2 267 294	467 890	283 349	560 580
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		574
Проценты к получению за отчетный год		465	41				985	36	14	4
Проценты к уплате за отчетный год	93 764	128 666	70 808				20 423	21 359	31 520	50 680
Прочие доходы за отчетный год	1 294 951	1 533 761	617 622	23 083	21 403	161 598	22 318	94 373	24 017	48 730
Прочие расходы за отчетный год	2 349 624	2 096 289	238 118	37 794	56 788	200 294	365 588	120 965	137 636	42 023
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				552 716	691 050	1 604 107	2 267 294	467 890	283 349	560 580
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			574
Проценты к получению за предыдущий год			465	41				985	36	14
Проценты к уплате за предыдущий год	42 033	93 764	128 666	70 808				20 423	21 359	31 520
Прочие доходы за предыдущий год	968 349	1 294 951	1 533 761	617 622	23 083	2 548 809	161 598	22 318	94 373	24 017
Прочие расходы за предыдущий год	1 052 225	2 349 624	2 096 289	238 118	37 794	2 577 309	200 294	365 588	120 965	137 636
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				433 672	551 609	1 281 297	1 784 233	349 457	101 372	353 553
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					55 045
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7	25	675
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	27 336	235 858	111 663
Прочее за предыдущий год								3 057		10 645
Текущий налог на прибыль за отчетный год				55 045	293 730					5 966
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 075		7 689	1 231	8 699
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 324	2 075		7 689	1 231
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	25	675	361
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	235 858	111 663
Прочее за отчетный год			811				3 057		10 645
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			433 672	551 609	2 450 723	1 784 233	349 457	101 372	353 553
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			433 672	551 609	2 450 723	1 784 233	349 457	101 372	353 553
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				433 672	551 609	1 281 297	1 784 233	349 457	101 372	353 553

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	2 450 658	2 450 658
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			1 266 040	1 817 649
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	2 450 658	2 450 658	2 450 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 817 716
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		1 266 040	1 817 649	4 268 374
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		2 450 648
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		433 672	551 609	2 450 724
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		2 884 320	551 609	2 450 724
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		433 672	551 609	2 450 724
Чистая прибыль (ИТОГО)		433 672	551 609	2 450 724
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	466 955
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	466 955
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	466 955
Убыток (ИТОГО)	466 955
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		1 266 040	1 817 648	4 268 374
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			1 266 040	1 817 649

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	153 743	184 072	910 296	2 356 904	1 361 462	725 705	87 647	613 093	441 607
Поступления – всего за отчетный год	1 261 912	1 580 700	2 964 946	7 204 105	10 794 267	11 760 585	8 083 709	9 086 840	6 832 883
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 261 512	1 530 988	2 895 611	7 149 847	10 792 083	11 752 555	8 057 610	9 085 991	6 831 906
Прочие поступления за отчетный год	400	49 712	69 335	54 258	2 184	8 030	26 099	849	977
Платежи – всего за отчетный год	1 108 169	1 396 628	2 054 650	4 847 201	9 432 805	11 034 880	7 996 062	8 473 747	6 391 276
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	289 988	216 441	218 321	474 056	936 562	845 274	928 625	925 581	1 068 420
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	60 817	33 491	38 923	45 045	75 849	86 973	89 670	96 241	119 817
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 683	372 225				20 423	21 359	26 604	42 674
Налога на прибыль организаций за отчетный год			53 449	292 578	488 386	276 147	396 837	339 627	263 331
Прочие платежи за отчетный год	55 639	7 714	504	2 265	188 127	454 113	88 790	1 092	2 061
Поступления – всего за отчетный год	110 995	9 157		10 897	15 861	985	36
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		9 116		10 897	15 861
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	530
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	110 230
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	67
Прочие поступления за отчетный год	168	41				985	36
Платежи – всего за отчетный год	196 484	215 293	910 564	2 367 805	1 316 803	671 997	25 626	549 102	397 580
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	96 484	215 293	910 564	2 367 805	1 316 803	671 997	25 626	549 102	397 580
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	100 000
Платежи – всего за отчетный год	162 590				61 642	54 607	62 089	63 327	44 417
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					61 642
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	162 590					54 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период						86		664

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	13,00 млрд ₽	11,96 млрд ₽	9,49 млрд ₽	9,71 млрд ₽	6,70 млрд ₽
Чистая прибыль	1,78 млрд ₽	349,5 млн ₽	101,4 млн ₽	353,6 млн ₽	-39,5 млн ₽
Активы	13,21 млрд ₽	13,43 млрд ₽	13,95 млрд ₽	14,10 млрд ₽	13,37 млрд ₽
Капитал и резервы	10,02 млрд ₽	11,37 млрд ₽	11,47 млрд ₽	11,82 млрд ₽	11,78 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,0 %	-20,6 %	+2,3 %	-31,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,47	5,74	5,12	4,71	10,99	1,35 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	2,43	5,67	5,06	4,65	10,90	1,00 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 ▼
Коэффициент автономии	0,76	0,85	0,82	0,84	0,88	0,67 ▲
Финансовый рычаг	0,32	0,18	0,22	0,19	0,13	0,38 ▲
Рентабельность продаж	17,7 %	6,9 %	3,5 %	7,3 %	0,1 %	6,8 % ▼
Чистая рентабельность	13,7 %	2,9 %	1,1 %	3,6 %	-0,6 %	2,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	13,5 %	2,6 %	0,7 %	2,5 %	-0,3 %	0,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	17,8 %	3,1 %	0,9 %	3,0 %	-0,3 %	5,9 % ▼
Оборачиваемость активов	0,98	0,89	0,68	0,69	0,50	0,85 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	196 дн.	220 дн.	348 дн.	275 дн.	524 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	4 дн.	3 дн.	4 дн.	4 дн.	5 дн.	12 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 50).