Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПОБЕДА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПОБЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 572 | 13 240 | 26 067 | 10 672 | 13 055 | 10 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 774 | 4 297 | 9 936 | 6 714 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 774 | 4 297 | 9 936 | 6 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 798 | 8 943 | 16 131 | 3 958 | 13 055 | 10 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 612 | 2 674 | 5 062 | 2 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 121 | 6 231 | 10 941 | 1 150 | 13 022 | 9 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 38 | 128 | 38 | 33 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 572 | 13 240 | 26 067 | 10 672 | 10 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 774 | 4 297 | 9 936 | 6 714 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 774 | 4 297 | 9 936 | 6 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 798 | 8 943 | 16 131 | 3 958 | 10 476 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 612 | 2 674 | 5 062 | 2 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 121 | 6 231 | 10 941 | 1 150 | 10 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 38 | 128 | 38 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 572 | 13 240 | 26 067 | 10 672 | 13 055 | 10 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 | 458 | 3 091 | 1 907 | 2 304 | 5 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | 448 | 3 081 | 1 897 | 2 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 981 | 12 782 | 22 976 | 8 765 | 10 751 | 4 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 981 | 12 782 | 22 976 | 8 765 | 10 751 | 4 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 572 | 13 240 | 26 067 | 10 672 | 10 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 591 | 458 | 3 091 | 1 907 | 6 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 | 448 | 3 081 | 1 897 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 981 | 12 782 | 22 976 | 8 765 | 4 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 981 | 12 782 | 22 976 | 8 765 | 4 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 837 | 3 176 | 3 344 | 3 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 356 | 7 808 | 6 068 | 5 771 | 7 922 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 519 | 4 632 | 2 724 | 1 976 | 8 304 | |
| Выручка за отчетный год | 6 356 | 7 808 | 6 068 | 5 771 | 4 703 | 5 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 837 | 3 176 | 3 344 | 3 795 | 1 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 837 | 2 115 | 1 817 | 1 664 | 600 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 061 | 1 527 | 2 131 | 1 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 519 | 4 632 | 2 724 | 1 976 | 2 800 | 5 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 837 | 2 115 | 1 817 | 1 664 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 1 527 | 2 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 837 | 1 965 | 1 713 | 1 470 | 397 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 104 | 194 | 203 | 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 837 | 1 965 | 1 713 | 1 470 | 205 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 709 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 104 | 194 | 4 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 1 965 | 1 713 | 1 470 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 256 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 256 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 1 965 | 1 713 | 1 470 | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 1 965 | 1 713 | 1 470 | 397 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 | 1 965 | 1 713 | 1 470 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 081 | 1 897 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 091 | 1 907 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 081 | 1 897 | 2 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 091 | 1 907 | 2 304 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 1 470 | 397 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 713 | 1 470 | 397 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 1 470 | 397 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 713 | 1 470 | 397 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 226 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 091 | 1 907 | 2 304 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 458 | 3 091 | 1 907 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 618 | 1 707 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 091 | 7 211 | 8 522 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 062 | 5 975 | 7 001 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 029 | 1 236 | 1 521 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 473 | 7 301 | 6 815 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 164 | 4 546 | 4 005 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 521 | 645 | 1 009 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 788 | 2 110 | 1 801 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 648 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 648 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -694 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.