Финансы ООО "ГОРТОРГ ПЛЮС 4", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ТОРГ ПЛЮС 4"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 708 | 69 131 | 76 696 | 117 795 | 141 917 | 109 940 | 104 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 45 804 | 45 655 | 85 653 | 120 797 | 79 305 | 66 271 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 354 | 205 | 40 203 | 62 177 | 62 195 | 66 271 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 58 620 | 17 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 165 | 23 327 | 31 041 | 32 142 | 21 119 | 30 635 | 38 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 366 | 8 619 | 10 369 | 12 329 | 10 336 | 9 590 | 11 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 045 | 11 154 | 15 810 | 16 110 | 6 962 | 16 074 | 21 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 754 | 3 554 | 4 863 | 3 703 | 3 821 | 4 972 | 4 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 261 | 44 708 | 69 131 | 76 696 | 117 795 | 141 917 | 109 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 701 | 543 | 45 804 | 45 655 | 85 653 | 120 797 | 79 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 701 | 543 | 354 | 205 | 40 203 | 62 177 | 62 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 58 620 | 17 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 560 | 44 165 | 23 327 | 31 041 | 32 142 | 21 119 | 30 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 900 | 7 366 | 8 619 | 10 369 | 12 329 | 10 336 | 9 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 839 | 18 884 | 11 154 | 15 810 | 16 110 | 6 962 | 16 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 821 | 17 754 | 3 554 | 4 863 | 3 703 | 3 821 | 4 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 708 | 69 131 | 76 696 | 117 795 | 141 917 | 109 940 | 104 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 979 | 50 433 | 59 059 | 80 700 | 100 970 | 95 127 | 89 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 423 | 59 049 | 80 690 | 100 960 | 95 117 | 89 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 729 | 18 698 | 17 637 | 37 095 | 40 947 | 14 813 | 15 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 729 | 18 698 | 17 637 | 37 095 | 40 947 | 14 813 | 15 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 261 | 44 708 | 69 131 | 76 696 | 117 795 | 141 917 | 109 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 974 | 31 979 | 50 433 | 59 059 | 80 700 | 100 970 | 95 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 969 | 50 423 | 59 049 | 80 690 | 100 960 | 95 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 288 | 12 729 | 18 698 | 17 637 | 37 095 | 40 947 | 14 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 288 | 12 729 | 18 698 | 17 637 | 37 095 | 40 947 | 14 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 607 | 42 162 | 42 995 | 46 805 | 48 034 | 45 120 | 42 146 |
| Выручка за предыдущий год | 184 651 | 219 020 | 228 729 | 253 421 | 269 836 | 249 259 | 240 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 956 | 176 858 | 185 734 | 206 616 | 221 802 | 204 139 | 197 879 |
| Выручка за отчетный год | 219 020 | 228 729 | 253 421 | 269 836 | 249 259 | 240 025 | 251 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 995 | 46 805 | 48 034 | 45 120 | 42 146 | 43 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 640 | 15 864 | 15 373 | 12 011 | 9 546 | 7 688 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 355 | 30 941 | 32 661 | 33 109 | 32 600 | 35 514 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 985 | 185 734 | 206 616 | 221 802 | 204 139 | 197 879 | 207 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 035 | 15 640 | 15 864 | 15 373 | 12 011 | 9 546 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 127 | 27 355 | 30 941 | 32 661 | 33 109 | 32 600 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 509 | 21 037 | 23 879 | 27 028 | 22 926 | 15 946 | 13 483 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 397 | 6 363 | 5 108 | 3 190 | 2 439 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 276 | 6 753 | 5 782 | 8 454 | 9 362 | 7 006 | 5 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 233 | 1 356 | 2 164 | 3 162 | 3 555 | 3 796 | 2 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | 17 078 | 21 036 | 23 879 | 27 028 | 22 927 | 15 946 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 791 | 4 397 | 6 363 | 5 108 | 3 190 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 276 | 3 961 | 5 782 | 8 454 | 9 363 | 7 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 907 | 1 233 | 1 356 | 2 164 | 3 162 | 3 555 | 3 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 241 | 15 005 | 18 454 | 21 153 | 23 940 | 20 271 | 13 352 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 769 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 073 | 2 582 | 2 726 | 3 088 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 073 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 583 | 2 726 | 3 088 | 2 656 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 005 | 18 454 | 21 153 | 23 940 | 20 270 | 13 352 | 10 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 005 | 18 454 | 21 153 | 23 940 | 20 270 | 13 352 | 10 779 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 005 | 18 454 | 21 153 | 23 940 | 20 271 | 13 352 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 423 | 80 690 | 100 960 | 95 117 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 433 | 80 700 | 100 970 | 95 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 049 | 100 960 | 95 117 | 89 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 059 | 100 970 | 95 127 | 89 615 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 153 | 20 270 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 153 | 20 270 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 153 | 20 270 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 153 | 20 270 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 527 | 5 843 | 5 512 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 527 | 5 843 | 5 512 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 527 | 5 843 | 5 512 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 527 | 5 843 | 5 512 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 059 | 100 970 | 95 127 | 89 615 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 433 | 80 700 | 100 970 | 95 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 180 | 14 748 | 13 745 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 171 | 315 142 | 329 620 | 314 783 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 421 | 246 946 | 237 655 | 249 405 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 853 | 941 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 750 | 68 196 | 90 112 | 64 437 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 259 | 306 962 | 314 872 | 301 038 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 604 | 238 514 | 212 777 | 227 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 800 | 11 852 | 11 301 | 12 106 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 855 | 56 596 | 90 794 | 61 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 103 | 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 397 | 5 108 | 3 190 | 2 439 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 397 | 5 108 | 3 190 | 2 439 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 450 | 58 620 | 87 | 2 148 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 87 | 2 148 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 450 | 58 620 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 700 | 14 174 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 700 | 14 174 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 151 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 109,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 0,52 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,26 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 14,3 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 73 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.