Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИКАДА+", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИКАДА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 715 | 4 215 | 3 838 | 3 943 | 4 819 | 4 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 582 | 590 | 785 | 785 | 705 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 582 | 590 | 590 | 590 | 510 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | 195 | 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 133 | 3 625 | 3 053 | 3 158 | 4 114 | 4 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 992 | 3 140 | 2 938 | 3 016 | 3 746 | 3 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 314 | 115 | 142 | 368 | 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 3 715 | 4 215 | 3 838 | 3 943 | 4 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 582 | 590 | 785 | 785 | 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 582 | 590 | 590 | 590 | 510 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 195 | 195 | 195 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 103 | 3 133 | 3 625 | 3 053 | 3 158 | 4 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 800 | 2 992 | 3 140 | 2 938 | 3 016 | 3 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 141 | 314 | 115 | 142 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 715 | 4 215 | 3 838 | 3 943 | 4 819 | 4 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 580 | 3 118 | 4 640 | 3 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 970 | 1 625 | 1 224 | 795 | 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 970 | 1 625 | 1 180 | 733 | 138 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 735 | 2 580 | 34 | 30 | 41 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 30 | 41 | 57 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 822 | 2 740 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 3 715 | 4 215 | 3 838 | 3 943 | 4 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 580 | 3 118 | 4 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 | 1 625 | 1 224 | 795 | 138 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 1 625 | 1 180 | 733 | 138 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 142 | 1 735 | 2 580 | 34 | 30 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 34 | 30 | 41 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 118 | 1 822 | 2 740 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 230 | 1 218 | 185 | 788 | 1 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 719 | 2 101 | 2 581 | 1 510 | 1 402 | 2 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 489 | 2 221 | 1 363 | 1 325 | 614 | 899 |
| Выручка за отчетный год | 2 101 | 2 581 | 1 510 | 1 402 | 2 601 | 1 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 185 | 788 | 1 702 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 218 | 185 | 788 | 1 702 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 221 | 1 363 | 1 325 | 614 | 899 | 1 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 230 | 1 218 | 185 | 788 | 1 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 919 | 586 | 1 594 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 146 | 80 | 67 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 299 | 49 | 56 | 28 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 230 | 919 | 586 | 1 594 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 146 | 80 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 299 | 49 | 56 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 842 | 539 | 1 516 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 64 | 77 | 45 | 47 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 77 | 45 | 47 | 78 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 842 | 539 | 1 516 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | 539 | 1 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -295 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -656 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,41 | 89,79 | 105,27 | 100,34 | 70,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,34 | 89,79 | 105,27 | 100,34 | 70,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 3,38 | 4,73 | 8,98 | 8,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,79 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 370,50 | 420,50 | 0,49 | 0,26 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 20,0 % | -2,5 % | 13,7 % | 31,5 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 950,0 % | 8 420,0 % | -3,7 % | 17,3 % | 32,7 % | -16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 70,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.